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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Brunswick
BC
5,11 Mrd. $
| 1.478 $ | ﹤0,01 % |
23
+11
| +92 % | +840 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1277
Wingstop
WING
4,48 Mrd. $
| 1.476 $ | ﹤0,01 % |
14
-41
| -75 % | -5.083 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1278
American Tower
AMT
90 Mrd. $
| 1.474 $ | ﹤0,01 % |
9
-12
| -57 % | -2.060 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1279
Pony AI Inc
PONY
1,95 Mrd. $
| 1.452 $ | ﹤0,01 % |
222
+23
| +12 % | +167 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1280
Coherent
COHR
33,4 Mrd. $
| 1.440 $ | ﹤0,01 % |
5
-7
| -58 % | -2.102 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1281
Azenta
AZTA
1,64 Mrd. $
| 1.431 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +1.263 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1282
Fidelity National Financial
FNF
11,5 Mrd. $
| 1.392 $ | ﹤0,01 % |
36
-6
| -14 % | -285 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1283
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
| 1.388 $ | ﹤0,01 % |
17
-779
| -98 % | -65.449 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1284
Stryker
SYK
129 Mrd. $
| 1.377 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +630 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1285
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 1.345 $ | ﹤0,01 % |
17
-410
| -96 % | -39.434 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1286
Royal Caribbean
RCL
86,3 Mrd. $
| 1.330 $ | ﹤0,01 % |
5
-97
| -95 % | -27.542 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1287
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 1.317 $ | ﹤0,01 % |
97
+71
| +273 % | +1.143 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1288
Celsius Holdings
CELH
7,6 Mrd. $
| 1.313 $ | ﹤0,01 % |
48
-112
| -70 % | -3.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1289
AST SpaceMobile
ASTS
9,05 Mrd. $
| 1.295 $ | ﹤0,01 % |
22
+6
| +38 % | +387 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1290
Maplebear
CART
13,7 Mrd. $
| 1.294 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1291
SK Telecom
SKM
11,3 Mrd. $
| 1.257 $ | ﹤0,01 % |
36
-148
| -80 % | -5.220 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1292
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,04 Mrd. $
| 1.250 $ | ﹤0,01 % |
18
-8
| -31 % | -647 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1293
ONE Gas
OGS
5,14 Mrd. $
| 1.222 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1294
Skydance Corporation
SKYD
41,1 Mrd. $
| 1.199 $ | ﹤0,01 % |
116
-105
| -48 % | -1.026 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1295
CBRE Group
CBRE
39,3 Mrd. $
| 1.157 $ | ﹤0,01 % |
9
-8
| -47 % | -1.146 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1296
Service Corp International
SCI
10,3 Mrd. $
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1297
Somnigroup International
SGI
15,6 Mrd. $
| 1.118 $ | ﹤0,01 % |
18
-7
| -28 % | -474 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1298
Tradeweb Markets
TW
26,9 Mrd. $
| 1.110 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.130 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1299
Akamai
AKAM
11,2 Mrd. $
| 1.064 $ | ﹤0,01 % |
10
+3
| +43 % | +343 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1300
C.H. Robinson
CHRW
14,9 Mrd. $
| 1.036 $ | ﹤0,01 % |
7
-35
| -83 % | -5.704 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .