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Elevation Wealth Partners

Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6 Mio. $
2
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+4,91 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,96 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+908.182 $
5
WDI-Symbol
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
+728.630 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+724.543 $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+653.540 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+459.863 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+452.415 $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+269.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,02 %
2 Technologie 9,24 %
3 Kommunikationsdienste 3,93 %
4 Gesundheitswesen 2,77 %
5 Finanzwesen 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OHI-Symbol
276
Omega Healthcare
OHI
14,6 Mrd. $
70.855 $ 0,02 %
1.530
+606
+66 % +29.027 $
2025 Q3
4 Quartale
KMI-Symbol
277
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
70.719 $ 0,02 %
2.346
+67
+3 % +2.124 $
2024 Q3
8 Quartale
PWZ-Symbol
278
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,25 Mrd. $
70.535 $ 0,02 %
3.162
+31
+1 % +736 $
2023 Q2
13 Quartale
MDB-Symbol
279
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
70.071 $ 0,02 %
201
+136
+209 % +51.348 $
2026 Q1
2 Quartale
IQV-Symbol
280
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
69.901 $ 0,02 %
260
+107
+70 % +25.858 $
2025 Q4
3 Quartale
MNST-Symbol
281
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
69.839 $ 0,02 %
1.678
+530
+46 % +24.537 $
2025 Q3
4 Quartale
VOOG-Symbol
282
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
69.775 $ 0,02 %
816
– –
2024 Q1
10 Quartale
NFLX-Symbol
283
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
69.670 $ 0,02 %
1.001
+550
+122 % +41.334 $
2023 Q1
14 Quartale
GEV-Symbol
284
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
69.495 $ 0,02 %
73
-2
-3 % -1.982 $
2024 Q2
9 Quartale
CUZ-Symbol
285
Cousins Properties
CUZ
4,88 Mrd. $
69.183 $ 0,02 %
2.503
+930
+59 % +27.730 $
2025 Q3
4 Quartale
CUBE-Symbol
286
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
68.772 $ 0,02 %
1.830
+413
+29 % +16.692 $
2023 Q4
11 Quartale
MHK-Symbol
287
Mohawk Industries
MHK
8,87 Mrd. $
68.347 $ 0,02 %
548
+328
+149 % +40.786 $
2026 Q1
2 Quartale
UHS-Symbol
288
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
68.310 $ 0,02 %
392
+199
+103 % +33.350 $
2025 Q3
4 Quartale
MSM-Symbol
289
MSC Industrial Direct
MSM
6,75 Mrd. $
68.294 $ 0,02 %
552
+307
+125 % +37.474 $
2025 Q3
4 Quartale
XLK-Symbol
290
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
67.730 $ 0,02 %
346
– –
2023 Q1
14 Quartale
MAS-Symbol
291
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
67.535 $ 0,02 %
1.002
+728
+266 % +53.783 $
2026 Q1
2 Quartale
AEE-Symbol
292
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
67.480 $ 0,02 %
679
-175
-20 % -18.877 $
2023 Q1
14 Quartale
REYN-Symbol
293
Reynolds Consumer Products
REYN
5,23 Mrd. $
67.282 $ 0,02 %
3.112
+2.322
+294 % +56.995 $
2025 Q4
3 Quartale
AMH-Symbol
294
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
67.254 $ 0,02 %
2.213
+772
+54 % +25.554 $
2025 Q3
4 Quartale
EW-Symbol
295
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
67.244 $ 0,02 %
779
+155
+25 % +13.775 $
2025 Q3
4 Quartale
PCTY-Symbol
296
Paylocity
PCTY
9,36 Mrd. $
67.151 $ 0,02 %
471
+129
+38 % +18.056 $
2025 Q3
4 Quartale
JCI-Symbol
297
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
67.042 $ 0,02 %
451
+88
+24 % +12.738 $
2024 Q1
10 Quartale
FDN-Symbol
298
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,89 Mrd. $
66.921 $ 0,02 %
232
– –
2025 Q1
6 Quartale
ADP-Symbol
299
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
66.580 $ 0,02 %
258
+3
+1 % +796 $
2025 Q3
4 Quartale
AVT-Symbol
300
Avnet
AVT
7,14 Mrd. $
66.567 $ 0,02 %
666
– –
2025 Q3
4 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
  • Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
  • Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .