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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,27 Mrd. $
| 86.959 $ | 0,02 % |
884
+3
| +0,3 % | +300 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
227
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 86.862 $ | 0,02 % |
814
-151
| -16 % | -16.706 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
228
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 86.861 $ | 0,02 % |
1.392
-25
| -2 % | -1.580 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
229
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 86.189 $ | 0,02 % |
335
+109
| +48 % | +30.264 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
230
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 85.375 $ | 0,02 % |
442
+60
| +16 % | +12.542 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
231
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 84.976 $ | 0,02 % |
963
+319
| +50 % | +27.520 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
232
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 84.656 $ | 0,02 % |
537
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
233
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 84.561 $ | 0,02 % |
857
+557
| +186 % | +59.102 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
234
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 84.050 $ | 0,02 % |
312
+150
| +93 % | +42.707 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
235
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 83.747 $ | 0,02 % |
299
+83
| +38 % | +22.950 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
236
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 83.622 $ | 0,02 % |
252
+106
| +73 % | +39.358 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
237
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 83.025 $ | 0,02 % |
3.654
+1.118
| +44 % | +28.138 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
238
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 82.445 $ | 0,02 % |
264
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
239
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 82.434 $ | 0,02 % |
976
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
240
DigitalOcean
DOCN
10,2 Mrd. $
| 82.169 $ | 0,02 % |
616
+392
| +175 % | +49.285 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
241
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 82.115 $ | 0,02 % |
779
+298
| +62 % | +34.258 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
242
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 82.105 $ | 0,02 % |
1.420
-290
| -17 % | -17.841 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
243
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| 81.368 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
244
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 80.652 $ | 0,02 % |
246
+96
| +64 % | +29.601 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
245
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 79.915 $ | 0,02 % |
292
+48
| +20 % | +10.085 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
246
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 79.758 $ | 0,02 % |
1.435
+297
| +26 % | +16.090 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
247
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 79.429 $ | 0,02 % |
431
+141
| +49 % | +29.271 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
248
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 79.308 $ | 0,02 % |
576
+1
| +0,2 % | +140 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
249
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 78.484 $ | 0,02 % |
216
+85
| +65 % | +33.550 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
250
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 78.456 $ | 0,02 % |
699
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
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KHCM
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .