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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
AptarGroup
ATR
US$90.7억
| US$6.62만 | 0.02% |
546
+111
| +26% | +US$1.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
302
Reddit
RDDT
US$190억
| US$6.57만 | 0.02% |
461
+452
| +5,022% | +US$7.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
303
Cellebrite
CLBT
US$29억
| US$6.57만 | 0.02% |
5,833
+2,816
| +93% | +US$3.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
304
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$6.56만 | 0.02% |
+849
| 신규 | +US$6.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$6.53만 | 0.02% |
757
+562
| +288% | +US$4.95만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
306
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$6.52만 | 0.02% |
493
-304
| -38% | -US$4.38만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
307
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$6.52만 | 0.02% |
645
+3
| +0.5% | +US$310 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
308
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$6.52만 | 0.02% |
473
+8
| +2% | +US$1.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
309
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$6.51만 | 0.02% |
320
+26
| +9% | +US$4.89천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
310
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$6.45만 | 0.02% |
283
+76
| +37% | +US$1.76만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
311
US Bancorp
USB
US$950억
| US$6.42만 | 0.02% |
1,111
+495
| +80% | +US$3.09만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
312
Allstate
ALL
US$662억
| US$6.39만 | 0.02% |
288
+77
| +36% | +US$1.95만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
313
Adobe
ADBE
US$946억
| US$6.38만 | 0.02% |
266
+174
| +189% | +US$4.36만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
314
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$6.34만 | 0.02% |
124
+31
| +33% | +US$1.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
315
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$6.34만 | 0.02% |
1,207
+2
| +0.2% | +US$112 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
316
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$6.32만 | 0.02% |
437
+169
| +63% | +US$2.65만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
317
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43억
| US$6.31만 | 0.02% |
559
+2
| +0.4% | +US$227 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
318
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$6.27만 | 0.02% |
391
+175
| +81% | +US$2.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
319
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$6.27만 | 0.02% |
276
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
320
News Corp Class A
NWSA
US$145억
| US$6.24만 | 0.02% |
2,179
+147
| +7% | +US$4.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
321
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$6.24만 | 0.02% |
349
+134
| +62% | +US$2.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
322
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$6.23만 | 0.02% |
229
+7
| +3% | +US$2.04천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
323
Timken Company
TKR
US$74.8억
| US$6.18만 | 0.02% |
529
+269
| +103% | +US$3.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
324
New Jersey Resources
NJR
US$56.4억
| US$6.15만 | 0.02% |
1,216
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
325
NetApp
NTAP
US$356억
| US$6.13만 | 0.02% |
292
+139
| +91% | +US$2.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.