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Elevation Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
17.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.82%
Posición
1,423
Nuevas
118
Aumentadas
639
Reducidas
251
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6 M |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 908 k |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 725 k |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 654 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 460 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 452 k |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.02% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| 4 | Salud | 2.77% |
| 5 | Finanzas | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 183 k | 0.05% |
1,226
-9
| -0.7% | -USD 1.26 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 182 k | 0.05% |
478
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 180 k | 0.05% |
615
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
154
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.2 mil M
| USD 178 k | 0.05% |
1,053
-9
| -0.8% | -USD 1.44 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
155
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7507 M
| USD 176 k | 0.05% |
1,140
+4
| +0.4% | +USD 684 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
156
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 176 k | 0.05% |
3,786
+237
| +7% | +USD 11.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
157
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 173 k | 0.05% |
1,145
+250
| +28% | +USD 34.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 170 k | 0.05% |
2,053
+5
| +0.2% | +USD 420 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
159
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 169 k | 0.05% |
208
+41
| +25% | +USD 34.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 166 k | 0.05% |
2,191
-72
| -3% | -USD 6.09 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
161
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8815 M
| USD 164 k | 0.05% |
4,130
+18
| +0.4% | +USD 710 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
162
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 163 k | 0.05% |
2,892
+56
| +2% | +USD 3.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
163
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 162 k | 0.05% |
1,289
+49
| +4% | +USD 5.82 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
164
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5303 M
| USD 158 k | 0.04% |
3,507
+3
| +0.1% | +USD 132 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 158 k | 0.04% |
936
+42
| +5% | +USD 7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
166
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 156 k | 0.04% |
1,570
+132
| +9% | +USD 13.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
167
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 156 k | 0.04% |
4,149
+10
| +0.2% | +USD 384 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
168
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35 mil M
| USD 151 k | 0.04% |
642
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 150 k | 0.04% |
565
+69
| +14% | +USD 14.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
170
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 149 k | 0.04% |
1,461
+389
| +36% | +USD 42.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 148 k | 0.04% |
3,237
+2,277
| +237% | +USD 107 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
172
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 143 k | 0.04% |
339
+24
| +8% | +USD 9.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
173
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 141 k | 0.04% |
2,790
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
174
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 140 k | 0.04% |
750
-12
| -2% | -USD 2.42 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 138 k | 0.04% |
861
+13
| +2% | +USD 2.18 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
A6
SIM
KHCM
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners mantenía 1,423 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Elevation Wealth Partners destinó USD 24.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 118 nuevas posiciones y aumentó 639 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones con un valor de USD 6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 725 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Partners en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones por un valor de USD 6 M.
- Elevation Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Convertible Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Partners durante T3 2026 fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 725 k.
- Elevation Wealth Partners cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Partners representan 44% de su cartera de USD 356 M en T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abrió 118 posiciones nuevas y cerró 80 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Partners aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.