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Elevation Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.56億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
17.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+17.04%
3年間の予想リターン
+69.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.56億
運用資産残高の伸び率
+$2202万
(+6.6%)
資金フロー
+$2418万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.82%
保有額
1,423
新規
118
買い増し
639
減少
251
解消
80
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$600万 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$491万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$196万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$90.8万 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$72.5万 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$65.4万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$46万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$45.2万 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.02% |
| 2 | 情報技術 | 9.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.77% |
| 5 | 金融 | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $18.3万 | 0.05% |
1,226
-9
| -0.7% | -$1,263 |
2023 Q1
14四半期
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $18.2万 | 0.05% |
478
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $18万 | 0.05% |
615
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
154
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$102億
| $17.8万 | 0.05% |
1,053
-9
| -0.8% | -$1,443 |
2023 Q1
14四半期
|
|
155
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $17.6万 | 0.05% |
1,140
+4
| +0.4% | +$684 |
2024 Q1
10四半期
|
|
156
CSX Corp
CSX
$959億
| $17.6万 | 0.05% |
3,786
+237
| +7% | +$1.18万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
157
SpaceX
SPCX
$1.89兆
| $17.3万 | 0.05% |
1,145
+250
| +28% | +$3.46万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $17万 | 0.05% |
2,053
+5
| +0.2% | +$420 |
2023 Q1
14四半期
|
|
159
Caterpillar
CAT
$2746億
| $16.9万 | 0.05% |
208
+41
| +25% | +$3.48万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
160
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $16.6万 | 0.05% |
2,191
-72
| -3% | -$6,090 |
2023 Q1
14四半期
|
|
161
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.1億
| $16.4万 | 0.05% |
4,130
+18
| +0.4% | +$710 |
2023 Q1
14四半期
|
|
162
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $16.3万 | 0.05% |
2,892
+56
| +2% | +$3,195 |
2023 Q1
14四半期
|
|
163
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $16.2万 | 0.05% |
1,289
+49
| +4% | +$5,822 |
2024 Q1
10四半期
|
|
164
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$53億
| $15.8万 | 0.04% |
3,507
+3
| +0.1% | +$132 |
2026 Q2
1四半期
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $15.8万 | 0.04% |
936
+42
| +5% | +$7,002 |
2023 Q1
14四半期
|
|
166
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $15.6万 | 0.04% |
1,570
+132
| +9% | +$1.33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
167
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $15.6万 | 0.04% |
4,149
+10
| +0.2% | +$384 |
2023 Q1
14四半期
|
|
168
Nebius Group N.V.
NBIS
$315億
| $15.1万 | 0.04% |
642
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $15万 | 0.04% |
565
+69
| +14% | +$1.46万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
170
Consolidated Edison
ED
$449億
| $14.9万 | 0.04% |
1,461
+389
| +36% | +$4.21万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
171
Verizon
VZ
$1921億
| $14.8万 | 0.04% |
3,237
+2,277
| +237% | +$10.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
172
Amgen
AMGN
$2519億
| $14.3万 | 0.04% |
339
+24
| +8% | +$9,566 |
2023 Q1
14四半期
|
|
173
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.1億
| $14.1万 | 0.04% |
2,790
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
174
Dover
DOV
$279億
| $14万 | 0.04% |
750
-12
| -2% | -$2,420 |
2023 Q4
11四半期
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $13.8万 | 0.04% |
861
+13
| +2% | +$2,179 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersは1,423銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.34億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$2418万を投じ、新たに118銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち639銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は118,980株、評価額は$600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は118,980株、評価額は$600万でした。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの44%を占めています。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに118件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.56億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。