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Elevation Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
17,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,04%
Retorno est. (3 anos)
+69,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,82%
Posição
1.423
Nova
118
Aumentada
639
Reduzida
251
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 908 mil |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 725 mil |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 654 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,02% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,93% |
| 4 | Saúde | 2,77% |
| 5 | Financeiro | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 183 mil | 0,05% |
1.226
-9
| -0,7% | -US$ 1,26 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 182 mil | 0,05% |
478
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 180 mil | 0,05% |
615
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
154
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,2 bi
| US$ 178 mil | 0,05% |
1.053
-9
| -0,8% | -US$ 1,44 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
155
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 176 mil | 0,05% |
1.140
+4
| +0,4% | +US$ 684 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
156
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 176 mil | 0,05% |
3.786
+237
| +7% | +US$ 11,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
157
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 173 mil | 0,05% |
1.145
+250
| +28% | +US$ 34,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 170 mil | 0,05% |
2.053
+5
| +0,2% | +US$ 420 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
159
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 169 mil | 0,05% |
208
+41
| +25% | +US$ 34,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 166 mil | 0,05% |
2.191
-72
| -3% | -US$ 6,09 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
161
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,81 bi
| US$ 164 mil | 0,05% |
4.130
+18
| +0,4% | +US$ 710 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
162
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 163 mil | 0,05% |
2.892
+56
| +2% | +US$ 3,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
163
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 162 mil | 0,05% |
1.289
+49
| +4% | +US$ 5,82 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
164
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,3 bi
| US$ 158 mil | 0,04% |
3.507
+3
| +0,1% | +US$ 132 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 158 mil | 0,04% |
936
+42
| +5% | +US$ 7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
166
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
1.570
+132
| +9% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
167
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
4.149
+10
| +0,2% | +US$ 384 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
168
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 31,5 bi
| US$ 151 mil | 0,04% |
642
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 150 mil | 0,04% |
565
+69
| +14% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
170
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 149 mil | 0,04% |
1.461
+389
| +36% | +US$ 42,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 148 mil | 0,04% |
3.237
+2.277
| +237% | +US$ 107 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
172
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 143 mil | 0,04% |
339
+24
| +8% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
173
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,41 bi
| US$ 141 mil | 0,04% |
2.790
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
174
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 140 mil | 0,04% |
750
-12
| -2% | -US$ 2,42 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 138 mil | 0,04% |
861
+13
| +2% | +US$ 2,18 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
A6
SIM
KHCM
Revisão da carteira de Elevation Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 1.423 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Elevation Wealth Partners alocou US$ 24,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 118 novas posições e aumentando 639 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Partners no T3 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
- Elevation Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Partners em T3 2026 foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- Elevation Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Partners representam 44% de sua carteira de US$ 356 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abriu 118 novas posições e encerrou 80 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Partners subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.