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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intel
INTC
US$2991억
| US$61.9만 | 0.17% |
5,149
-146
| -3% | -US$1.49만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
77
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.8억
| US$61.7만 | 0.17% |
20,170
-1,639
| -8% | -US$5.12만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
78
KLA
KLAC
US$1804억
| US$59.7만 | 0.17% |
3,064
+24
| +0.8% | +US$4.71천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
79
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$53.6억
| US$59.4만 | 0.17% |
11,946
-14,545
| -55% | -US$72.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
80
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$58.7만 | 0.17% |
914
+3
| +0.3% | +US$1.94천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
81
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$58.7만 | 0.17% |
31,829
+421
| +1% | +US$8.02천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$54.4만 | 0.15% |
1,911
-34
| -2% | -US$1.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
83
Prologis
PLD
US$1207억
| US$50.6만 | 0.14% |
3,897
+36
| +0.9% | +US$5.05천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Toast
TOST
US$201억
| US$49.3만 | 0.14% |
17,018
+262
| +2% | +US$8.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$46.6만 | 0.13% |
762
-82
| -10% | -US$4.22만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
86
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$46.1만 | 0.13% |
3,438
+14
| +0.4% | +US$1.72천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$45.3만 | 0.13% |
1,959
-60
| -3% | -US$1.46만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
88
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$44.7만 | 0.13% |
420
+6
| +1% | +US$5.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$44.6만 | 0.13% |
9,882
-1,965
| -17% | -US$9.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$44.2만 | 0.12% |
+2,713
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$43.9만 | 0.12% |
1,901
-35
| -2% | -US$9.21천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
92
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$43.5만 | 0.12% |
2,862
+2,382
| +496% | +US$38.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$42.9만 | 0.12% |
2,194
+7
| +0.3% | +US$1.43천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$42.9만 | 0.12% |
1,543
+63
| +4% | +US$1.85만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
95
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$41.4만 | 0.12% |
5,363
+4,946
| +1,186% | +US$38.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$53.8억
| US$41만 | 0.12% |
6,230
-106
| -2% | -US$6.71천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
97
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$40.3만 | 0.11% |
3,740
+375
| +11% | +US$4.22만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
98
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$810억
| US$37.8만 | 0.11% |
2,397
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$37.7만 | 0.11% |
9,528
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
100
Visa
V
US$7886억
| US$37.6만 | 0.11% |
1,046
-22
| -2% | -US$8.04천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.