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Elevation Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
17,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,04%
Retorno est. (3 anos)
+69,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,82%
Posição
1.423
Nova
118
Aumentada
639
Reduzida
251
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 908 mil |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 725 mil |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 654 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,02% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,93% |
| 4 | Saúde | 2,77% |
| 5 | Financeiro | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 3,6 mi | 1,01% |
28.775
+15
| +0,1% | +US$ 1,84 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 3,48 mi | 0,98% |
118.619
+2.879
| +2% | +US$ 84,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 3,34 mi | 0,94% |
6.505
-138
| -2% | -US$ 63,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,9 bi
| US$ 3,32 mi | 0,93% |
70.742
+3.861
| +6% | +US$ 184 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 2,69 mi | 0,76% |
40.436
+736
| +2% | +US$ 51,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 681 bi
| US$ 2,36 mi | 0,66% |
6.306
-46
| -0,7% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 2,17 mi | 0,61% |
4.352
-147
| -3% | -US$ 74,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 2,16 mi | 0,61% |
6.098
-69
| -1% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,99 mi | 0,56% |
25.762
-146
| -0,6% | -US$ 11,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,99 mi | 0,56% |
19.296
+1.455
| +8% | +US$ 153 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,06 bi
| US$ 1,96 mi | 0,55% |
27.355
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| US$ 1,92 mi | 0,54% |
7.692
-245
| -3% | -US$ 62,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 651 bi
| US$ 1,67 mi | 0,47% |
6.325
-23
| -0,4% | -US$ 6,07 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 1,61 mi | 0,45% |
1.395
+7
| +0,5% | +US$ 8,26 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,79 bi
| US$ 1,56 mi | 0,44% |
12.174
+49
| +0,4% | +US$ 6,65 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,44% |
28.796
-688
| -2% | -US$ 37,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
Hewlett Packard
HPE
US$ 68 bi
| US$ 1,42 mi | 0,4% |
22.182
-312
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,7 bi
| US$ 1,4 mi | 0,39% |
10.882
-64
| -0,6% | -US$ 8,06 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 1,34 mi | 0,38% |
5.112
+3
| +0,1% | +US$ 769 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 1,28 mi | 0,36% |
39.160
+1.131
| +3% | +US$ 38,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,34% |
13.305
-185
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,32% |
33.194
+288
| +0,9% | +US$ 10,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 1,12 mi | 0,31% |
3.382
-27
| -0,8% | -US$ 9,44 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,66 bi
| US$ 1,03 mi | 0,29% |
28.107
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 985 mil | 0,28% |
4.735
+1.159
| +32% | +US$ 250 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Elevation Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 1.423 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Elevation Wealth Partners alocou US$ 24,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 118 novas posições e aumentando 639 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Partners no T3 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
- Elevation Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Partners em T3 2026 foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- Elevation Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Partners representam 44% de sua carteira de US$ 356 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abriu 118 novas posições e encerrou 80 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Partners subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.