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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
28.775
+15
| +0,1 % | +1.835 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,98 % |
118.619
+2.879
| +2 % | +84.476 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,94 % |
6.505
-138
| -2 % | -63.820 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,93 % |
70.742
+3.861
| +6 % | +183.801 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,76 % |
40.436
+736
| +2 % | +51.828 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,66 % |
6.306
-46
| -0,7 % | -17.240 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,61 % |
4.352
-147
| -3 % | -74.165 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
33
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,61 % |
6.098
-69
| -1 % | -24.693 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,56 % |
25.762
-146
| -0,6 % | -11.870 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,56 % |
19.296
+1.455
| +8 % | +152.731 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
36
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,55 % |
27.355
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
37
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,54 % |
7.692
-245
| -3 % | -62.249 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,47 % |
6.325
-23
| -0,4 % | -6.068 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
39
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,45 % |
1.395
+7
| +0,5 % | +8.260 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,44 % |
12.174
+49
| +0,4 % | +6.651 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
41
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,44 % |
28.796
-688
| -2 % | -37.477 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
42
Hewlett Packard
HPE
75,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,4 % |
22.182
-312
| -1 % | -16.520 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
10.882
-64
| -0,6 % | -8.062 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,38 % |
5.112
+3
| +0,1 % | +769 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,36 % |
39.160
+1.131
| +3 % | +38.691 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
13.305
-185
| -1 % | -17.168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,32 % |
33.194
+288
| +0,9 % | +10.196 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,31 % |
3.382
-27
| -0,8 % | -9.444 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
49
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,29 % |
28.107
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 985.027 $ | 0,28 % |
4.735
+1.159
| +32 % | +250.481 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .