Elevation Wealth Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,69 Mio. $	Kaufen	40.436 +736	+2 %	+51.828 $	0,76 %	30
2026 Q2	2,78 Mio. $	Verkaufen	39.700 -1.143	-3 %	-76.380 $	0,83 %	27
2026 Q1	2,55 Mio. $	Kaufen	40.843 +654	+2 %	+41.536 $	0,91 %	26
2025 Q4	2,39 Mio. $	Verkaufen	40.189 -1.805	-4 %	-105.324 $	0,85 %	29
2025 Q3	2,44 Mio. $	Kaufen	41.994 +2.859	+7 %	+162.843 $	0,88 %	30
2025 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	39.135 -7.522	-16 %	-383.091 $	0,83 %	31
2025 Q1	2,4 Mio. $	Kaufen	46.657 +4.804	+11 %	+264.363 $	1,04 %	24
2024 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	41.853 +556	+1 %	+31.811 $	0,98 %	25
2024 Q3	2,3 Mio. $	Kaufen	41.297 +8.027	+24 %	+434.015 $	0,99 %	27
2024 Q2	1,73 Mio. $	Kaufen	33.270 +3.555	+12 %	+186.480 $	0,82 %	29
2024 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	29.715 +2.573	+9 %	+132.455 $	0,81 %	27
2023 Q4	1,24 Mio. $	Verkaufen	27.142 -131	-0,5 %	-6.124 $	0,74 %	26
2023 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	27.273 +568	+2 %	+26.975 $	1,08 %	18
2023 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	26.705 +8.031	+43 %	+352.462 $	1,04 %	19
2023 Q1	830.982 $	Kaufen	+18.674	Neu	+865.829 $	0,76 %	23

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51.828 $ und erhöhte die Position damit auf 40.436 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 40.436 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,69 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 736 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 51.828 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,76 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 30.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .