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Elevation Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
17.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.82%
Posición
1,423
Nuevas
118
Aumentadas
639
Reducidas
251
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6 M |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 908 k |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 725 k |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 654 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 460 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 452 k |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.02% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| 4 | Salud | 2.77% |
| 5 | Finanzas | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 3.6 M | 1.01% |
28,775
+15
| +0.1% | +USD 1.84 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 3.48 M | 0.98% |
118,619
+2,879
| +2% | +USD 84.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.34 M | 0.94% |
6,505
-138
| -2% | -USD 63.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 3.32 M | 0.93% |
70,742
+3,861
| +6% | +USD 184 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 2.69 M | 0.76% |
40,436
+736
| +2% | +USD 51.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 2.36 M | 0.66% |
6,306
-46
| -0.7% | -USD 17.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 2.17 M | 0.61% |
4,352
-147
| -3% | -USD 74.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 2.16 M | 0.61% |
6,098
-69
| -1% | -USD 24.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.56% |
25,762
-146
| -0.6% | -USD 11.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.56% |
19,296
+1,455
| +8% | +USD 153 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6067 M
| USD 1.96 M | 0.55% |
27,355
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| USD 1.92 M | 0.54% |
7,692
-245
| -3% | -USD 62.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 1.67 M | 0.47% |
6,325
-23
| -0.4% | -USD 6.07 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.61 M | 0.45% |
1,395
+7
| +0.5% | +USD 8.26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7723 M
| USD 1.56 M | 0.44% |
12,174
+49
| +0.4% | +USD 6.65 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.44% |
28,796
-688
| -2% | -USD 37.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
Hewlett Packard
HPE
USD 70.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.4% |
22,182
-312
| -1% | -USD 16.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 1.4 M | 0.39% |
10,882
-64
| -0.6% | -USD 8.06 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.34 M | 0.38% |
5,112
+3
| +0.1% | +USD 769 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.36% |
39,160
+1,131
| +3% | +USD 38.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.34% |
13,305
-185
| -1% | -USD 17.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.32% |
33,194
+288
| +0.9% | +USD 10.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 1.12 M | 0.31% |
3,382
-27
| -0.8% | -USD 9.44 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5676 M
| USD 1.03 M | 0.29% |
28,107
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 985 k | 0.28% |
4,735
+1,159
| +32% | +USD 250 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners mantenía 1,423 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Elevation Wealth Partners destinó USD 24.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 118 nuevas posiciones y aumentó 639 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones con un valor de USD 6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 725 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Partners en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones por un valor de USD 6 M.
- Elevation Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Convertible Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Partners durante T3 2026 fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 725 k.
- Elevation Wealth Partners cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Partners representan 44% de su cartera de USD 356 M en T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abrió 118 posiciones nuevas y cerró 80 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Partners aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.