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BCR Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.56億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
16.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.55%
1年予想リターン
+16.98%
3年間の予想リターン
+42.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.56億
運用資産残高の伸び率
+$3685万
(+12%)
資金フロー
+$1086万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.74%
保有額
36
新規
–
買い増し
12
減少
6
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+$381万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$364万 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$334万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$314万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$299万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$374万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$120万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$120万 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$114万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$40.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.53% |
| 2 | 情報技術 | 0.57% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.31% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 5 | 公益事業 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $8828万 | 24.8% |
689,260
-9,737
| -1% | -$120万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.92億
| $5206万 | 14.62% |
782,808
-6,070
| -0.8% | -$39.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$19.9億
| $3535万 | 9.93% |
853,777
+80,469
| +10% | +$334万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$114億
| $3484万 | 9.79% |
825,494
+74,390
| +10% | +$314万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $3406万 | 9.57% |
381,816
+40,630
| +12% | +$364万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.3億
| $2949万 | 8.29% |
381,880
+38,802
| +11% | +$299万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$92.1億
| $2484万 | 6.98% |
611,157
+23,474
| +4% | +$92.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
$2.32億
| $2226万 | 6.25% |
317,947
+53,529
| +20% | +$381万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $1497万 | 4.21% |
155,236
+8,433
| +6% | +$80.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $464万 | 1.3% |
91,680
+9,316
| +11% | +$47.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $270万 | 0.76% |
3,620
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
$7.87億
| $147万 | 0.41% |
26,974
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $103万 | 0.29% |
10,716
-424
| -4% | -$3.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3264億
| $92.2万 | 0.26% |
2,130
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $89.4万 | 0.25% |
12,802
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $89.2万 | 0.25% |
3,624
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $74.4万 | 0.21% |
4,743
-83
| -2% | -$1.27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43.5億
| $67.3万 | 0.19% |
15,522
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Southern Company
SO
$1040億
| $64.1万 | 0.18% |
6,703
+43
| +0.6% | +$4,048 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.02兆
| $62.3万 | 0.18% |
2,156
+25
| +1% | +$7,151 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Deere & Co
DE
$1716億
| $59.4万 | 0.17% |
937
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Emerson Electric
EMR
$910億
| $52.2万 | 0.15% |
3,651
+14
| +0.4% | +$1,971 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $48万 | 0.13% |
2,403
-300
| -11% | -$6.17万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $47.2万 | 0.13% |
3,791
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.4億
| $41.9万 | 0.12% |
4,234
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TM
BCR Wealth Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BCR Wealth Strategiesは36銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.19億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
BCR Wealth Strategiesは2026年第2四半期に純新規資金として$1086万を投じ、既存の保有銘柄を12銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$120万相当を売却しました。
- BCR Wealth Strategiesは2026年第2四半期にDimensional International Vector Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$381万でした。
- BCR Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$120万相当を減らしました。
- BCR Wealth Strategiesは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$374万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BCR Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの96%を占めています。
- BCR Wealth Strategiesは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- BCR Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.56億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のBCR Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。