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BCR Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
16.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.55%
1年估算報酬率
+16.98%
3年估算報酬率
+42.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$3685萬
(+12%)
資金流向
+US$1086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.74%
持股
36
新
–
增持
12
減碼
6
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$381萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$364萬 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$334萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$314萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$299萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$374萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$120萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$120萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$114萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$40.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.53% |
| 2 | 資訊科技 | 0.57% |
| 3 | 工業 | 0.31% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 5 | 公用事業 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$8828萬 | 24.8% |
689,260
-9,737
| -1% | -US$120萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$6.02億
| US$5206萬 | 14.62% |
782,808
-6,070
| -0.8% | -US$39.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.3億
| US$3535萬 | 9.93% |
853,777
+80,469
| +10% | +US$334萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117億
| US$3484萬 | 9.79% |
825,494
+74,390
| +10% | +US$314萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$198億
| US$3406萬 | 9.57% |
381,816
+40,630
| +12% | +US$364萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$77.1億
| US$2949萬 | 8.29% |
381,880
+38,802
| +11% | +US$299萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.4億
| US$2484萬 | 6.98% |
611,157
+23,474
| +4% | +US$92.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.34億
| US$2226萬 | 6.25% |
317,947
+53,529
| +20% | +US$381萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$392億
| US$1497萬 | 4.21% |
155,236
+8,433
| +6% | +US$80.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5億
| US$464萬 | 1.3% |
91,680
+9,316
| +11% | +US$47.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8114億
| US$270萬 | 0.76% |
3,620
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.76億
| US$147萬 | 0.41% |
26,974
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$270億
| US$103萬 | 0.29% |
10,716
-424
| -4% | -US$3.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2752億
| US$92.2萬 | 0.26% |
2,130
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$146億
| US$89.4萬 | 0.25% |
12,802
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304億
| US$89.2萬 | 0.25% |
3,624
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$74.4萬 | 0.21% |
4,743
-83
| -2% | -US$1.27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$46億
| US$67.3萬 | 0.19% |
15,522
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Southern Company
SO
US$1080億
| US$64.1萬 | 0.18% |
6,703
+43
| +0.6% | +US$4,048 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.14兆
| US$62.3萬 | 0.18% |
2,156
+25
| +1% | +US$7,151 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1818億
| US$59.4萬 | 0.17% |
937
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$953億
| US$52.2萬 | 0.15% |
3,651
+14
| +0.4% | +US$1,971 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$4.89兆
| US$48萬 | 0.13% |
2,403
-300
| -11% | -US$6.17萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$326億
| US$47.2萬 | 0.13% |
3,791
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.8億
| US$41.9萬 | 0.12% |
4,234
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BCR Wealth Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCR Wealth Strategies持有36個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.19億增加12%。 其前十大持股占投資組合的96%。
BCR Wealth Strategies在2026年第2季投入US$1086萬淨新增資金，並加碼12檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$120萬。
- BCR Wealth Strategies在2026年第2季增持Dimensional International Vector Equity ETF的幅度最大，估計增加US$381萬。
- BCR Wealth Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$120萬。
- BCR Wealth Strategies於2026年第2季完全出清Dimensional US Core Equity Market ETF，估計賣出金額為US$374萬。
- 在2026年第2季，BCR Wealth Strategies的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占96%。
- BCR Wealth Strategies在2026年第2季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- BCR Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.56億。
根據BCR Wealth Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。