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CPW
Crestmont Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
19.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.14%
1年估算報酬率
+19.85%
3年估算報酬率
+54.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$3918萬
(+12%)
資金流向
+US$745萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.53%
持股
119
新
14
增持
45
減碼
36
已平倉
14
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$750萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$583萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$383萬 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$280萬 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$995萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$520萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$96.3萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$94.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$93.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.26% |
| 2 | 工業 | 3.68% |
| 3 | 科技 | 2.85% |
| 4 | 金融 | 2.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6827萬 | 19.15% |
91,163
-1,282
| -1% | -US$93.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6323萬 | 17.74% |
92,063
-14,926
| -14% | -US$995萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3544萬 | 9.94% |
1,336,497
+145,024
| +12% | +US$383萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2458萬 | 6.9% |
345,012
+83,713
| +32% | +US$583萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2146萬 | 6.02% |
306,999
+112,245
| +58% | +US$750萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$2054萬 | 5.76% |
222,787
+30,450
| +16% | +US$280萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1805萬 | 5.06% |
302,361
+6,966
| +2% | +US$40.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1410萬 | 3.95% |
278,757
+25,142
| +10% | +US$127萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$1117萬 | 3.13% |
212,399
+12,005
| +6% | +US$62.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1022萬 | 2.87% |
390,810
+51,661
| +15% | +US$133萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$931萬 | 2.61% |
120,687
+5,074
| +4% | +US$37.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Target Hospitality
TH
US$15.1億
| US$298萬 | 0.84% |
146,566
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$243萬 | 0.68% |
100,355
+11,648
| +13% | +US$28.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$243萬 | 0.68% |
106,221
+12,327
| +13% | +US$28.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$211萬 | 0.59% |
4,869
-455
| -9% | -US$13.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$208萬 | 0.58% |
5,078
+336
| +7% | +US$13.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$179萬 | 0.5% |
5,005
-328
| -6% | -US$11.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$128萬 | 0.36% |
6,940
+1,914
| +38% | +US$35.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$117萬 | 0.33% |
18,970
-422
| -2% | -US$2.77萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$116萬 | 0.33% |
4,017
-46
| -1% | -US$1.32萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$114萬 | 0.32% |
4,209
+84
| +2% | +US$2.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
FedEx
FDX
US$695億
| US$105萬 | 0.3% |
+3,362
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$97.9萬 | 0.27% |
4,618
-101
| -2% | -US$1.98萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$96.4萬 | 0.27% |
905
-155
| -15% | -US$13.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Emcor
EME
US$318億
| US$96.3萬 | 0.27% |
+1,160
| 新 | +US$98.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CWM
IGM
BOS
CCA
ACA
TM
BWS
EI
Crestmont Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Crestmont Private Wealth持有119個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.17億增加12%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Crestmont Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加45檔、減碼36檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx：共3,362股，價值US$105萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$995萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為工業和科技。
- Crestmont Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是FedEx：共買進3,362股，價值US$105萬。
- Crestmont Private Wealth在2026年第2季增持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$750萬。
- Crestmont Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$995萬。
- Crestmont Private Wealth於2026年第2季完全出清Visa，估計賣出金額為US$96.3萬。
- 在2026年第2季，Crestmont Private Wealth的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占81%。
- Crestmont Private Wealth在2026年第2季新增了14個部位，並平倉14個部位。
- Crestmont Private Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.56億。
根據Crestmont Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。