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EWP
Elevation Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
17.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.31%
1年估算報酬率
+17.04%
3年估算報酬率
+69.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$2202萬
(+6.6%)
資金流向
+US$2418萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.82%
持股
1,424
新
119
增持
638
減碼
251
已平倉
81
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600萬 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8萬 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5萬 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2萬 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.02% |
| 2 | 科技 | 9.24% |
| 3 | 通訊服務 | 3.93% |
| 4 | 醫療保健 | 2.77% |
| 5 | 金融 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$3617萬 | 10.17% |
820,424
+43,280
| +6% | +US$196萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2374萬 | 6.67% |
754,377
+6,427
| +0.9% | +US$20.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$2298萬 | 6.46% |
118,622
+397
| +0.3% | +US$7.52萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1716萬 | 4.82% |
190,450
+9,880
| +5% | +US$90.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1165萬 | 3.27% |
388,172
-4,793
| -1% | -US$14.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1049萬 | 2.95% |
133,794
+4,070
| +3% | +US$33.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1029萬 | 2.89% |
109,456
+90
| +0.1% | +US$8,372 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$933萬 | 2.62% |
28,012
-57
| -0.2% | -US$1.83萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$708萬 | 1.99% |
20,590
-1,325
| -6% | -US$46萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$704萬 | 1.98% |
51,718
+2,074
| +4% | +US$30萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$612萬 | 1.72% |
129,752
-13,691
| -10% | -US$65.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$600萬 | 1.69% |
+118,980
| 新 | +US$600萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$537萬 | 1.51% |
7,038
+822
| +13% | +US$62.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$517萬 | 1.45% |
234,674
-626
| -0.3% | -US$1.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$502萬 | 1.41% |
95,842
-135
| -0.1% | -US$7,091 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$495萬 | 1.39% |
38,679
+4,537
| +13% | +US$58.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$492萬 | 1.38% |
43,604
+42,691
| +4,676% | +US$491萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$491萬 | 1.38% |
208,256
+1,607
| +0.8% | +US$3.83萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$475萬 | 1.33% |
28,460
+3,452
| +14% | +US$57.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$473萬 | 1.33% |
13,871
-401
| -3% | -US$13.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$457萬 | 1.28% |
140,378
+3,205
| +2% | +US$10.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$454萬 | 1.28% |
19,884
+117
| +0.6% | +US$2.51萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$425萬 | 1.19% |
44,903
+702
| +2% | +US$6.82萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$396萬 | 1.11% |
5,358
+737
| +16% | +US$52.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$386萬 | 1.09% |
54,717
+962
| +2% | +US$6.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
EC
EI
GPW
CWM
BWS
TM
ACA
HLCM
Elevation Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Elevation Wealth Partners持有1,424個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.34億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Elevation Wealth Partners在2026年第3季投入US$2418萬淨新增資金，建立119個新部位，並加碼638個既有持股。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共118,980股，價值US$600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的74%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab International Small-Cap Equity ETF，估計減持了US$72.5萬。
- Elevation Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進118,980股，價值US$600萬。
- Elevation Wealth Partners在2026年第3季增持iShares Convertible Bond ETF的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Elevation Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab International Small-Cap Equity ETF，估計減持了US$72.5萬。
- Elevation Wealth Partners於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第3季，Elevation Wealth Partners的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占44%。
- Elevation Wealth Partners在2026年第3季新增了119個部位，並平倉81個部位。
- Elevation Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$3.56億。
根據Elevation Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。