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GWP

Gen-Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 360 Mio. $ Umschlag 9,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
360 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,4 Mio. $
Kapitalfluss
-424 Mio. $
Kapitalfluss %
-117,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,9 %
Position
761
Neu
33
Aufgestockt
136
Reduziert
224
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+10,8 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,33 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,15 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,11 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+189 Mio. $
2
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+133 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+101 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,65 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,29 %
2 Technologie 9,42 %
3 Industrie 8,69 %
4 Finanzwesen 6,67 %
5 Gesundheitswesen 5,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
31,6 Mio. $ 8,79 %
359.939
+126.422
+54 % +10,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,97 %
210.007
+9.306
+5 % +605.426 $
2024 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,4 %
88.796
+5.910
+7 % +780.400 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 3,06 %
14.691
+1.030
+8 % +750.042 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,04 %
48.163
-688
-1 % -153.679 $
2024 Q1
9 Quartale
BAI-Symbol
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,93 %
131.507
-8.291
-6 % -376.653 $
2025 Q2
4 Quartale
CORO-Symbol
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,92 %
189.070
+11.277
+6 % +398.462 $
2026 Q1
1 Quartal
ACWX-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,82 %
86.103
+14.961
+21 % +1,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,61 %
5.425
-191
-3 % -167.789 $
2024 Q1
9 Quartale
BLCR-Symbol
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,36 %
97.268
+6.446
+7 % +309.933 $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,3 %
108.320
-28.880
-21 % -1,19 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,24 %
55.090
-1.162
-2 % -91.771 $
2024 Q1
9 Quartale
SPMO-Symbol
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,13 %
25.176
-5.751
-19 % -810.663 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4 Mio. $ 1,11 %
48.334
+3.406
+8 % +271.489 $
2024 Q1
9 Quartale
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,09 %
85.221
+28.784
+51 % +1,33 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1 %
31.795
-249
-0,8 % -30.912 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,92 %
2.852
+50
+2 % +37.495 $
2025 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,9 %
3.188
+107
+3 % +104.319 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,89 %
12.624
-689
-5 % -160.578 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,89 %
9.777
+511
+6 % +158.690 $
2024 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,88 %
29.481
+2.722
+10 % +291.105 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,15 Mio. $ 0,88 %
8.442
+327
+4 % +132.304 $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,87 %
21.371
+85
+0,4 % +12.372 $
2024 Q1
9 Quartale
SHLD-Symbol
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,86 %
51.829
+14.322
+38 % +953.168 $
2025 Q3
3 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,85 %
18.384
+602
+3 % +112.048 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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RFA
Resurgent Financial Advisors Atlanta, Georgia 360 Mio. $ AUM 28,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIS
Horizon Investment Services Hammond, Indiana 360 Mio. $ AUM 80,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Madden Securities Dallas, Texas 360 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFA
Morling Financial Advisors Fremont, California 360 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIPU
Man Investment Partners (US) New York 359 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Gen-Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gen-Wealth Partners 761 Positionen im Wert von 360 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Gen-Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 424 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 224 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Jack Henry & Associates – eine Position im geschätzten Wert von 317.028 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Gen-Wealth Partners eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 1,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gen-Wealth Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.233 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Gen-Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gen-Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 189 Mio. $.
  • Gen-Wealth Partners hat seine Position in Jack Henry & Associates im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 317.028 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gen-Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. $ aus.
  • Gen-Wealth Partners eröffnete 33 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gen-Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 360 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gen-Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .