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TWM

TSA Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,61 %
Position
128
Neu
23
Aufgestockt
43
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+15,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+5,21 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,77 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,36 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,23 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,81 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,28 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,15 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,44 %
2 Technologie 3,77 %
3 Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,95 %
5 Kommunikationsdienste 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
50,4 Mio. $ 14,26 %
573.623
+181.074
+46 % +15,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
23,7 Mio. $ 6,69 %
1.023.367
+65.383
+7 % +1,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,54 %
287.898
-3.070
-1 % -199.727 $
2024 Q1
9 Quartale
CORO-Symbol
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,12 %
495.071
+30.106
+6 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16 Mio. $ 4,52 %
21.345
+23
+0,1 % +16.749 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,32 %
41.767
+189
+0,5 % +67.698 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,32 %
85.460
-7.235
-8 % -955.362 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
11 Mio. $ 3,12 %
239.010
-10.875
-4 % -501.495 $
2023 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,86 %
107.043
+3.805
+4 % +359.828 $
2023 Q4
10 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,85 %
442.717
-51.615
-10 % -1,18 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,73 %
42.476
-14.687
-26 % -3,28 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
7,79 Mio. $ 2,2 %
147.814
-28.659
-16 % -1,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,03 %
86.702
-39.487
-31 % -3,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XTEN-Symbol
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,87 %
144.708
+27.106
+23 % +1,23 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPMO-Symbol
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,83 %
39.964
-9.825
-20 % -1,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,65 %
135.262
-41.508
-23 % -1,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,62 %
70.399
+647
+0,9 % +51.098 $
2023 Q4
10 Quartale
BLCR-Symbol
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,56 %
109.532
+3.029
+3 % +145.639 $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,55 %
25.045
-29.693
-54 % -6,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,49 %
42.253
+19.611
+87 % +2,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IALT-Symbol
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,47 %
+185.845
Neu +5,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,34 %
61.830
-62.063
-50 % -4,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,33 %
96.936
-8.836
-8 % -425.042 $
2025 Q2
4 Quartale
SHLD-Symbol
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,26 %
74.550
-1.917
-3 % -127.582 $
2025 Q3
3 Quartale
BINC-Symbol
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,17 %
79.358
-37.244
-32 % -1,95 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 354 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM
AGP
Autumn Glory Partners Dallas, Texas 353 Mio. $ AUM 24,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri 354 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHB
Midwest Heritage Bank West Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TSA Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TSA Wealth Management 128 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TSA Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 43 erhöht, 42 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 185.845 Aktien im Wert von 5,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 6,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TSA Wealth Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 185.845 Aktien im Wert von 5,21 Mio. $.
  • TSA Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TSA Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,23 Mio. $.
  • TSA Wealth Management hat seine Position in First Trust Municipal High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 586.691 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TSA Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • TSA Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TSA Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von TSA Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .