TSA Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TSA Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,6 Mio. $	Verkaufen	42.476 -14.687	-26 %	-3,28 Mio. $	2,73 %	11
2026 Q1	12,1 Mio. $	Verkaufen	57.163 -5.882	-9 %	-1,27 Mio. $	3,9 %	7
2025 Q4	13,4 Mio. $	Kaufen	63.045 +20.845	+49 %	+4,37 Mio. $	4,43 %	6
2025 Q3	8,71 Mio. $	Kaufen	42.200 +199	+0,5 %	+39.969 $	2,97 %	12
2025 Q2	8,21 Mio. $	Verkaufen	42.001 -14.201	-25 %	-2,65 Mio. $	3 %	12
2025 Q1	10,7 Mio. $	Kaufen	56.202 +14.955	+36 %	+2,89 Mio. $	4,26 %	9
2024 Q4	7,87 Mio. $	Verkaufen	41.247 -222	-0,5 %	-44.032 $	3,2 %	12
2024 Q3	8,18 Mio. $	Verkaufen	41.469 -671	-2 %	-127.457 $	3,29 %	12
2024 Q2	7,67 Mio. $	Verkaufen	42.140 -1.477	-3 %	-269.011 $	3,27 %	11
2024 Q1	8,15 Mio. $	Kaufen	+43.617	Neu	+7,75 Mio. $	3,55 %	11

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von TSA Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

TSA Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 3,28 Mio. $ und hielt danach 42.476 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Die Position macht 2,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

TSA Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt TSA Wealth Management 42.476 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 9,6 Mio. $.
TSA Wealth Management verkaufte 14.687 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,28 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 2,73 % des Portfolios von TSA Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
TSA Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von TSA Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von TSA Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .