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TSA Wealth Management

TSA Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 15,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
Kapitalfluss
+4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,19 %
Position
132
Neu
13
Aufgestockt
53
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,41 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,64 Mio. $
3
MBBA-Symbol
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
+3,21 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,78 Mio. $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+7,51 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+4,53 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,45 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,7 Mio. $
5
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,45 %
2 Technologie 4,33 %
3 Basiskonsumgüter 1,97 %
4 Kommunikationsdienste 1,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,03 %
50.145
+3.468
+7 % +260.737 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,89 %
13.859
+1.667
+14 % +357.396 $
2024 Q1
10 Quartale
MBBA-Symbol
28
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
150 Mio. $
3,09 Mio. $ 0,87 %
+65.893
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVLU-Symbol
29
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,6 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,87 %
71.935
-1.903
-3 % -82.897 $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,82 %
29.002
+18.531
+177 % +1,95 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
EFG-Symbol
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,75 %
66.918
-59.841
-47 % -2,45 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
32
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,74 %
33.747
-1.992
-6 % -159.677 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,68 %
49.364
+8.173
+20 % +405.346 $
2026 Q2
1 Quartal
MBB-Symbol
34
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,66 %
26.085
-80.958
-76 % -7,51 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SYSB-Symbol
35
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,64 %
27.057
+1.458
+6 % +126.761 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
36
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,63 %
5.435
-1.117
-17 % -464.275 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,62 %
4.276
+730
+21 % +337.596 $
2023 Q4
11 Quartale
EMXC-Symbol
38
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,51 %
18.292
– –
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
39
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,47 %
35.238
+2.749
+8 % +135.555 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,43 %
4.441
+562
+14 % +195.051 $
2024 Q2
9 Quartale
SPMO-Symbol
41
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,41 %
9.547
-30.417
-76 % -4,53 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
42
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,4 %
15.855
-18.327
-54 % -1,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,38 %
1.865
+139
+8 % +86.758 $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
44
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,38 %
5.390
+621
+13 % +157.781 $
2024 Q1
10 Quartale
EMGF-Symbol
45
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,93 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,38 %
18.724
-132
-0,7 % -9.344 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
46
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,34 %
3.403
+99
+3 % +35.429 $
2024 Q2
9 Quartale
GNMA-Symbol
47
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
429 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,33 %
28.201
-11.396
-29 % -494.242 $
2023 Q4
11 Quartale
ICVT-Symbol
48
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,09 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,33 %
10.357
+416
+4 % +47.883 $
2024 Q1
10 Quartale
ESGU-Symbol
49
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,33 %
6.988
-64
-0,9 % -10.653 $
2023 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,31 %
6.596
-598
-8 % -99.496 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Oxbow Capital Management (HK)
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TSA Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TSA Wealth Management 132 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TSA Wealth Management für Q3 2026 weist 13 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 75.085 Aktien im Wert von 7,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 7,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TSA Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 75.085 Aktien im Wert von 7,27 Mio. $.
  • TSA Wealth Management hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TSA Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,51 Mio. $.
  • TSA Wealth Management hat seine Position in iShares Long-Term National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TSA Wealth Management machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • TSA Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TSA Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von TSA Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .