에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GWP
Gen-Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.6억
회전율
9.46%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.86%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.6억
AUM 성장
+US$4236만
(+13%)
자금 흐름
-US$4.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-117.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.9%
보유액
761
신규
33
증가
136
축소
224
청산됨
39
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1079만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$133만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$115만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.01억 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$765만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$385만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.29% |
| 2 | 정보기술 | 9.42% |
| 3 | 산업재 | 8.69% |
| 4 | 금융 | 6.67% |
| 5 | 건강관리 | 5.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3163만 | 8.79% |
359,939
+126,422
| +54% | +US$1079만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1428만 | 3.97% |
210,007
+9,306
| +5% | +US$60.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1221만 | 3.4% |
88,796
+5,910
| +7% | +US$78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1100만 | 3.06% |
14,691
+1,030
| +8% | +US$75만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1094만 | 3.04% |
48,163
-688
| -1% | -US$15.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$693만 | 1.93% |
131,507
-8,291
| -6% | -US$37.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$692만 | 1.92% |
189,070
+11,277
| +6% | +US$39.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$655만 | 1.82% |
86,103
+14,961
| +21% | +US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$578만 | 1.61% |
5,425
-191
| -3% | -US$16.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$490만 | 1.36% |
97,268
+6,446
| +7% | +US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$467만 | 1.3% |
108,320
-28,880
| -21% | -US$119만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$448만 | 1.24% |
55,090
-1,162
| -2% | -US$9.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$407만 | 1.13% |
25,176
-5,751
| -19% | -US$81.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$400만 | 1.11% |
48,334
+3,406
| +8% | +US$27.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$393만 | 1.09% |
85,221
+28,784
| +51% | +US$133만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$360만 | 1% |
31,795
-249
| -0.8% | -US$3.09만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$329만 | 0.92% |
2,852
+50
| +2% | +US$3.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$322만 | 0.9% |
3,188
+107
| +3% | +US$10.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$321만 | 0.89% |
12,624
-689
| -5% | -US$16.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$320만 | 0.89% |
9,777
+511
| +6% | +US$15.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$317만 | 0.88% |
29,481
+2,722
| +10% | +US$29.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$315만 | 0.88% |
8,442
+327
| +4% | +US$13.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$313만 | 0.87% |
21,371
+85
| +0.4% | +US$1.24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$309만 | 0.86% |
51,829
+14,322
| +38% | +US$95.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$305만 | 0.85% |
18,384
+602
| +3% | +US$11.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCA
BCM
BWIA
RFA
HIS
MS
MFA
MIPU
Gen-Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gen-Wealth Partners는 US$3.6억 상당의 761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Gen-Wealth Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.24억을 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 224개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Jack Henry & Associates으로, 추정 US$31.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gen-Wealth Partners는 Honeywell Aerospace에 US$116만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gen-Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$116만 상당의 5,233주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gen-Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1079만 규모예요.
- Gen-Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.89억예요.
- Gen-Wealth Partners는 2026년 2분기에 Jack Henry & Associates 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gen-Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.6억 중 31%를 차지해요.
- Gen-Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Gen-Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Gen-Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.