에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WWM
WT Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
37.36%
1년 추정 수익률
15.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.33%
1년 예상 수익률
+15.82%
3년 예상 수익률
+72.01%
5년 예상 수익률
+62.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
-US$392만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.83%
보유액
174
신규
36
증가
43
축소
52
청산됨
29
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$1150만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$975만 |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$811만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$756만 |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$455만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1008만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$966만 |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$874만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$672만 |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.01% |
| 2 | 정보기술 | 9.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.31% |
| 4 | 임의소비재 | 5.98% |
| 5 | 금융 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3322만 | 9.3% |
1,133,417
-28,172
| -2% | -US$82.7만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
2
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$1619만 | 4.53% |
409,254
-1,813
| -0.4% | -US$7.36만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1271만 | 3.56% |
20,872
+1,462
| +8% | +US$83.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
4
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
US$1.51억
| US$1147만 | 3.21% |
+229,212
| 신규 | +US$1150만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$1125만 | 3.15% |
463,977
+393,368
| +557% | +US$975만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$978만 | 2.74% |
478,539
+368,888
| +336% | +US$756만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$975만 | 2.73% |
39,132
-1,245
| -3% | -US$31.6만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$965만 | 2.7% |
28,319
-5,100
| -15% | -US$176만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$941만 | 2.63% |
28,246
-3,414
| -11% | -US$110만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
10
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$2.59억
| US$813만 | 2.28% |
162,418
+91,343
| +129% | +US$455만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22억
| US$800만 | 2.24% |
+346,733
| 신규 | +US$811만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$774만 | 2.17% |
15,091
-491
| -3% | -US$22.7만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$749만 | 2.1% |
10,328
-174
| -2% | -US$10.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$673만 | 1.89% |
29,486
-31,364
| -52% | -US$672만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$647만 | 1.81% |
123,176
+21,685
| +21% | +US$121만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
US$5399만
| US$596만 | 1.67% |
229,229
-21,651
| -9% | -US$57.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$578만 | 1.62% |
210,459
-1,209
| -0.6% | -US$3.36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$10.7억
| US$523만 | 1.47% |
47,796
-5,990
| -11% | -US$66.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$520만 | 1.46% |
33,635
-2,328
| -6% | -US$39.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12억
| US$508만 | 1.42% |
162,901
+138,365
| +564% | +US$410만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$490만 | 1.37% |
97,211
-16,130
| -14% | -US$81.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$487만 | 1.36% |
74,704
-5,828
| -7% | -US$36.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$448만 | 1.25% |
88,880
-37,661
| -30% | -US$190만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$429만 | 1.2% |
25,701
+1,711
| +7% | +US$28.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$402만 | 1.12% |
168,274
+43,773
| +35% | +US$105만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
MVM
PC
SL
MLICM
PFT
IGM
CWM
WT Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WT Wealth Management의 보유 포지션은 174개, 총액은 US$3.57억였으며 전 분기 US$3.61억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
WT Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 43개 증가, 52개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AA-A CLO ETF으로, 229,212주를 보유했으며 가치는 US$1147만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 추정 금액은 US$1008만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WT Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AA-A CLO ETF으로, US$1147만 상당의 229,212주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WT Wealth Management로, 추정 증가액은 US$975만 규모예요.
- WT Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$966만예요.
- WT Wealth Management는 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1008만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WT Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 37%를 차지해요.
- WT Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- WT Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$3.57억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 WT Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.