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WT Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
37.36%
1년 추정 수익률
15.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.33%
1년 예상 수익률
+15.82%
3년 예상 수익률
+72.01%
5년 예상 수익률
+62.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
-US$392만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.83%
보유액
174
신규
36
증가
43
축소
52
청산됨
29
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$1150만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$975만 |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$811만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$756만 |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$455만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1008만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$966만 |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$874만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$672만 |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.01% |
| 2 | 정보기술 | 9.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.31% |
| 4 | 임의소비재 | 5.98% |
| 5 | 금융 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$395만 | 1.11% |
11,140
-23
| -0.2% | -US$8.23천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
27
Costco
COST
US$4486억
| US$349만 | 0.98% |
3,832
-395
| -9% | -US$36.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
28
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.5억
| US$343만 | 0.96% |
+133,880
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.4억
| US$337만 | 0.94% |
+37,243
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$298만 | 0.83% |
125,686
-82,957
| -40% | -US$202만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$288만 | 0.81% |
3,196
-192
| -6% | -US$19.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3억
| US$284만 | 0.79% |
+41,297
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Dell
DELL
US$2698억
| US$282만 | 0.79% |
5,249
+1,107
| +27% | +US$52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5억
| US$282만 | 0.79% |
39,960
+23
| +0.1% | +US$1.73천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$279만 | 0.78% |
+27,882
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$278만 | 0.78% |
12,518
+1,587
| +15% | +US$35.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$278만 | 0.78% |
+37,677
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$33.4억
| US$271만 | 0.76% |
47,211
-3,616
| -7% | -US$21.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7730억
| US$269만 | 0.75% |
7,482
-1,872
| -20% | -US$68.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
40
SpaceX
SPCX
US$1.83조
| US$267만 | 0.75% |
17,681
+16,300
| +1,180% | +US$226만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.6억
| US$264만 | 0.74% |
70,325
+34,091
| +94% | +US$128만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.51억
| US$262만 | 0.73% |
29,495
+1,905
| +7% | +US$17.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$262만 | 0.73% |
3,543
-798
| -18% | -US$57만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$141억
| US$258만 | 0.72% |
15,999
+761
| +5% | +US$12.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
| US$255만 | 0.71% |
25,766
-4,712
| -15% | -US$45.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
46
Mastercard
MA
US$5558억
| US$253만 | 0.71% |
4,582
-319
| -7% | -US$17.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
47
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
US$1.41억
| US$246만 | 0.69% |
+54,991
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19.1억
| US$246만 | 0.69% |
6,488
+2,060
| +47% | +US$81.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$1.99억
| US$244만 | 0.68% |
51,960
+7,010
| +16% | +US$33.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Robinhood
HOOD
US$765억
| US$220만 | 0.62% |
19,571
-2,781
| -12% | -US$29.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WT Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WT Wealth Management의 보유 포지션은 174개, 총액은 US$3.57억였으며 전 분기 US$3.61억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
WT Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 43개 증가, 52개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AA-A CLO ETF 주식으로, 229,212주를 보유했으며 가치는 US$1147만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1008만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WT Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AA-A CLO ETF 주식으로, US$1147만 상당의 229,212주를 매수했어요.
- WT Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$975만 규모예요.
- WT Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$966만예요.
- WT Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1008만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WT Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 37% 비중을 차지해요.
- WT Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- WT Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$3.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 WT Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.