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WT Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 357 M
Rotación
37.36%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.92 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 6.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.83%
Posición
174
Nuevas
36
Aumentadas
43
Reducidas
52
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+USD 8.11 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 7.56 M |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 4.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.72 M |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.01% |
| 2 | Tecnología | 9.15% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.98% |
| 5 | Finanzas | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 3.95 M | 1.11% |
11,140
-23
| -0.2% | -USD 8.23 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
Costco
COST
USD 485 mil M
| USD 3.49 M | 0.98% |
3,832
-395
| -9% | -USD 369 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
28
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 359 M
| USD 3.43 M | 0.96% |
+133,880
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1678 M
| USD 3.37 M | 0.94% |
+37,243
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 2.98 M | 0.83% |
125,686
-82,957
| -40% | -USD 2.02 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 2.88 M | 0.81% |
3,196
-192
| -6% | -USD 196 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3186 M
| USD 2.84 M | 0.79% |
+41,297
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Dell
DELL
USD 239 mil M
| USD 2.82 M | 0.79% |
5,249
+1,107
| +27% | +USD 520 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7576 M
| USD 2.82 M | 0.79% |
39,960
+23
| +0.1% | +USD 1.73 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7826 M
| USD 2.79 M | 0.78% |
+27,882
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 2.78 M | 0.78% |
50,072
+6,348
| +15% | +USD 351 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9825 M
| USD 2.78 M | 0.78% |
+37,677
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3383 M
| USD 2.71 M | 0.76% |
47,211
-3,616
| -7% | -USD 215 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 2.69 M | 0.75% |
7,482
-1,872
| -20% | -USD 684 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
40
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 2.67 M | 0.75% |
17,681
+16,300
| +1,180% | +USD 2.26 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 290 M
| USD 2.64 M | 0.74% |
70,325
+34,091
| +94% | +USD 1.28 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 552 M
| USD 2.62 M | 0.73% |
29,495
+1,905
| +7% | +USD 171 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 2.62 M | 0.73% |
3,543
-798
| -18% | -USD 570 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 2.58 M | 0.72% |
15,999
+761
| +5% | +USD 126 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 2.55 M | 0.71% |
25,766
-4,712
| -15% | -USD 456 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
USD 572 mil M
| USD 2.53 M | 0.71% |
4,582
-319
| -7% | -USD 179 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
47
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
USD 141 M
| USD 2.46 M | 0.69% |
+54,991
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1817 M
| USD 2.46 M | 0.69% |
6,488
+2,060
| +47% | +USD 819 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
USD 187 M
| USD 2.44 M | 0.68% |
51,960
+7,010
| +16% | +USD 334 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Robinhood
HOOD
USD 74.5 mil M
| USD 2.2 M | 0.62% |
19,571
-2,781
| -12% | -USD 295 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WT Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WT Wealth Management mantenía 174 posiciones valuadas en USD 357 M, un 1.1% menos que los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WT Wealth Management muestra 36 nuevos, Aumentaron 43, 52 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229,212 acciones con un valor de USD 11.5 M. La mayor venta fue Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WT Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229,212 acciones por un valor de USD 11.5 M.
- WT Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de WT Wealth Management durante T3 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- WT Wealth Management cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de WT Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 357 M en T3 2026.
- WT Wealth Management abrió 36 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WT Wealth Management cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 357 M.
Según el Informe 13F de WT Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.