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WT Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 357 mi
Giro
37,36%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,33%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+72,01%
Retorno est. (5 anos)
+62,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 357 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,92 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,83%
Posição
174
Nova
36
Aumentada
43
Reduzida
52
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$ 8,11 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 7,56 mi |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 4,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,72 mi |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,01% |
| 2 | Tecnologia | 9,15% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,98% |
| 5 | Financeiro | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 3,95 mi | 1,11% |
11.140
-23
| -0,2% | -US$ 8,23 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
Costco
COST
US$ 486 bi
| US$ 3,49 mi | 0,98% |
3.832
-395
| -9% | -US$ 369 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
28
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 359 mi
| US$ 3,43 mi | 0,96% |
+133.880
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,68 bi
| US$ 3,37 mi | 0,94% |
+37.243
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 2,98 mi | 0,83% |
125.686
-82.957
| -40% | -US$ 2,02 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$ 266 bi
| US$ 2,88 mi | 0,81% |
3.196
-192
| -6% | -US$ 196 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,2 bi
| US$ 2,84 mi | 0,79% |
+41.297
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Dell
DELL
US$ 237 bi
| US$ 2,82 mi | 0,79% |
5.249
+1.107
| +27% | +US$ 520 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 2,82 mi | 0,79% |
39.960
+23
| +0,1% | +US$ 1,73 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 2,79 mi | 0,78% |
+27.882
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 2,78 mi | 0,78% |
50.072
+6.348
| +15% | +US$ 351 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 2,78 mi | 0,78% |
+37.677
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,39 bi
| US$ 2,71 mi | 0,76% |
47.211
-3.616
| -7% | -US$ 215 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
Visa
V
US$ 792 bi
| US$ 2,69 mi | 0,75% |
7.482
-1.872
| -20% | -US$ 684 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
40
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 2,67 mi | 0,75% |
17.681
+16.300
| +1.180% | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 290 mi
| US$ 2,64 mi | 0,74% |
70.325
+34.091
| +94% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 552 mi
| US$ 2,62 mi | 0,73% |
29.495
+1.905
| +7% | +US$ 171 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 2,62 mi | 0,73% |
3.543
-798
| -18% | -US$ 570 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 2,58 mi | 0,72% |
15.999
+761
| +5% | +US$ 126 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,5 bi
| US$ 2,55 mi | 0,71% |
25.766
-4.712
| -15% | -US$ 456 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
US$ 573 bi
| US$ 2,53 mi | 0,71% |
4.582
-319
| -7% | -US$ 179 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
47
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
US$ 141 mi
| US$ 2,46 mi | 0,69% |
+54.991
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,81 bi
| US$ 2,46 mi | 0,69% |
6.488
+2.060
| +47% | +US$ 819 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$ 188 mi
| US$ 2,44 mi | 0,68% |
51.960
+7.010
| +16% | +US$ 334 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Robinhood
HOOD
US$ 75,3 bi
| US$ 2,2 mi | 0,62% |
19.571
-2.781
| -12% | -US$ 295 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WT Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, WT Wealth Management detinha 174 posições no valor de US$ 357 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WT Wealth Management mostra 36 novas, 43 aumentaram, 52 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 ações no valor de US$ 11,5 mi. A maior venda foi de Janus Henderson AAA CLO ETF, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WT Wealth Management no T3 2026 foi Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- WT Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de WT Wealth Management em T3 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- WT Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de WT Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 357 mi no T3 2026.
- WT Wealth Management abriu 36 novas posições e encerrou 29 em T3 2026.
- O valor da carteira de WT Wealth Management caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 357 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WT Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.