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WT Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
37,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,92 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-6,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
174
Neu
36
Aufgestockt
43
Reduziert
52
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+8,11 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+4,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,72 Mio. $ |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,01 % |
| 2 | Technologie | 9,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,98 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 3,95 Mio. $ | 1,11 % |
11.140
-23
| -0,2 % | -8.231 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
27
Costco
COST
445 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,98 % |
3.832
-395
| -9 % | -368.750 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
28
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
338 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,96 % |
+133.880
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,94 % |
+37.243
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,83 % |
125.686
-82.957
| -40 % | -2,02 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
31
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,81 % |
3.196
-192
| -6 % | -196.445 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,79 % |
+41.297
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,79 % |
5.249
+1.107
| +27 % | +519.971 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,79 % |
39.960
+23
| +0,1 % | +1.727 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,78 % |
+27.882
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,78 % |
12.518
+1.587
| +15 % | +351.047 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,78 % |
+37.677
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,76 % |
47.211
-3.616
| -7 % | -215.385 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
39
Visa
V
766 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,75 % |
7.482
-1.872
| -20 % | -684.281 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
40
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,75 % |
17.681
+16.300
| +1.180 % | +2,26 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
475 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,74 % |
70.325
+34.091
| +94 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
553 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,73 % |
29.495
+1.905
| +7 % | +171.021 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,73 % |
3.543
-798
| -18 % | -570.224 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,72 % |
15.999
+761
| +5 % | +125.757 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,71 % |
25.766
-4.712
| -15 % | -456.039 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,71 % |
4.582
-319
| -7 % | -179.354 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
47
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
146 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,69 % |
+54.991
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,69 % |
6.488
+2.060
| +47 % | +818.804 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
192 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,68 % |
51.960
+7.010
| +16 % | +333.863 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
19.571
-2.781
| -12 % | -295.258 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WT Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WT Wealth Management 174 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WT Wealth Management für Q3 2026 weist 36 neu, 43 erhöht, 52 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von WT Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- WT Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WT Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- WT Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WT Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- WT Wealth Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WT Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von WT Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .