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WWM

WT Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 37,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,92 Mio. $
Kapitalfluss
-6,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
174
Neu
36
Aufgestockt
43
Reduziert
52
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JA-Symbol
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
+11,5 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+9,7 Mio. $
3
BUCK-Symbol
Simplify Stable Income ETF
BUCK
+8,11 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+7,56 Mio. $
5
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+4,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+10,1 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+9,7 Mio. $
3
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+8,74 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,72 Mio. $
5
SIHY-Symbol
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
+6,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,01 %
2 Technologie 9,15 %
3 Kommunikationsdienste 7,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,98 %
5 Finanzwesen 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPOT-Symbol
51
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,61 %
4.463
-43
-1 % -21.887 $
2024 Q3
8 Quartale
DTCR-Symbol
52
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,59 %
+77.371
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UFO-Symbol
53
Procure Space ETF
UFO
497 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,58 %
49.353
+7.671
+18 % +345.905 $
2026 Q1
2 Quartale
WM-Symbol
54
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,58 %
10.188
+575
+6 % +128.800 $
2026 Q1
2 Quartale
SPMO-Symbol
55
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,58 %
13.659
+3.335
+32 % +496.191 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
56
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,53 %
18.337
-1.741
-9 % -191.147 $
2023 Q3
12 Quartale
MAR-Symbol
57
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,49 %
4.919
-378
-7 % -134.686 $
2026 Q1
2 Quartale
LYV-Symbol
58
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,49 %
10.243
-2.359
-19 % -421.103 $
2025 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
59
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,46 %
23.524
-2.401
-9 % -180.443 $
2022 Q4
15 Quartale
SBUX-Symbol
60
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,46 %
17.395
-3.263
-16 % -336.702 $
2025 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
61
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,46 %
12.326
-880
-7 % -126.920 $
2025 Q2
5 Quartale
TMUS-Symbol
62
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,45 %
9.900
-742
-7 % -132.817 $
2019 Q3
28 Quartale
NDAQ-Symbol
63
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,45 %
+17.511
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHW-Symbol
64
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,45 %
16.334
-6.007
-27 % -632.492 $
2026 Q1
2 Quartale
RDDT-Symbol
65
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,44 %
11.154
-2.359
-17 % -389.889 $
2025 Q3
4 Quartale
EXPE-Symbol
66
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,42 %
5.698
-3.094
-35 % -900.628 $
2026 Q1
2 Quartale
BITB-Symbol
67
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,42 %
33.000
-2.165
-6 % -83.643 $
2024 Q4
7 Quartale
REMX-Symbol
68
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,41 %
22.630
-3.274
-13 % -241.873 $
2025 Q4
3 Quartale
COPX-Symbol
69
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,37 %
15.714
+1.690
+12 % +142.915 $
2024 Q4
7 Quartale
PICK-Symbol
70
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,36 %
21.191
+1.193
+6 % +73.098 $
2026 Q2
1 Quartal
USMV-Symbol
71
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,34 %
12.346
– –
2019 Q3
28 Quartale
IVV-Symbol
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,31 %
1.448
-10
-0,7 % -7.631 $
2020 Q3
24 Quartale
EVMT-Symbol
73
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF
EVMT
4,22 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,31 %
62.148
+512
+0,8 % +9.092 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
74
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,3 %
2.827
+81
+3 % +31.676 $
2024 Q2
9 Quartale
MU-Symbol
75
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,3 %
1.009
+458
+83 % +435.052 $
2025 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

BC
Barrett & Company Providence, Rhode Island 357 Mio. $ AUM 22,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California 357 Mio. $ AUM
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania 357 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee 357 Mio. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFT
Providence First Trust Scottsdale, Arizona 358 Mio. $ AUM 30,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGM
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chesapeake Wealth Management Williamsburg, Virginia 357 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WT Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WT Wealth Management 174 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WT Wealth Management für Q3 2026 weist 36 neu, 43 erhöht, 52 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WT Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • WT Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WT Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • WT Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WT Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • WT Wealth Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WT Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von WT Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .