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WT Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
37,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,92 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-6,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
174
Neu
36
Aufgestockt
43
Reduziert
52
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+8,11 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+4,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,72 Mio. $ |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,01 % |
| 2 | Technologie | 9,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,98 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Steel ETF
SLX
150 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,3 % |
10.320
-733
| -7 % | -77.240 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47,8 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,29 % |
43.562
+2.352
| +6 % | +62.139 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,29 % |
+19.625
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
443 Mio. $
| 992.178 $ | 0,28 % |
33.863
-4.743
| -12 % | -149.490 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
Fidus Investment
FDUS
781 Mio. $
| 984.948 $ | 0,28 % |
51.113
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
81
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 838.842 $ | 0,23 % |
16.647
-191.597
| -92 % | -9,7 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
82
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
12 Mrd. $
| 721.631 $ | 0,2 % |
7.003
+572
| +9 % | +60.043 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
83
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 695.855 $ | 0,19 % |
815
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
84
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 682.603 $ | 0,19 % |
590
-55
| -9 % | -64.900 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 673.003 $ | 0,19 % |
1.100
+366
| +50 % | +188.286 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 669.857 $ | 0,19 % |
3.422
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
87
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 669.191 $ | 0,19 % |
4.704
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
88
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 618.662 $ | 0,17 % |
3.357
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 602.362 $ | 0,17 % |
23.970
+2.591
| +12 % | +67.097 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
90
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 601.975 $ | 0,17 % |
5.593
-2.054
| -27 % | -231.407 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
91
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
| 601.304 $ | 0,17 % |
13.540
+1.775
| +15 % | +81.568 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
92
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 552.730 $ | 0,15 % |
25.078
-11.445
| -31 % | -271.662 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
93
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 552.486 $ | 0,15 % |
1.670
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
94
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 524.868 $ | 0,15 % |
1.495
+811
| +119 % | +305.307 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 513.895 $ | 0,14 % |
1.126
+514
| +84 % | +217.782 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
96
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,12 Mrd. $
| 503.776 $ | 0,14 % |
7.027
-1.221
| -15 % | -83.179 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
97
ASML
ASML
583 Mrd. $
| 472.249 $ | 0,13 % |
+261
| Neu | +452.480 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 467.832 $ | 0,13 % |
492
+312
| +173 % | +309.185 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
99
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 446.327 $ | 0,13 % |
2.650
+13
| +0,5 % | +2.167 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
100
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 430.587 $ | 0,12 % |
670
+354
| +112 % | +228.336 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WT Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WT Wealth Management 174 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WT Wealth Management für Q3 2026 weist 36 neu, 43 erhöht, 52 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von WT Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- WT Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WT Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- WT Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WT Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- WT Wealth Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WT Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von WT Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .