Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WT Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
37,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,92 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-6,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
174
Neu
36
Aufgestockt
43
Reduziert
52
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+8,11 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+4,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,72 Mio. $ |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,01 % |
| 2 | Technologie | 9,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,98 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bloom Energy
BE
61,9 Mrd. $
| 427.526 $ | 0,12 % |
+1.544
| Neu | +364.741 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 403.507 $ | 0,11 % |
1.982
+270
| +16 % | +50.820 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
103
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
411 Mio. $
| 402.862 $ | 0,11 % |
7.546
+205
| +3 % | +8.944 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 387.075 $ | 0,11 % |
+3.263
| Neu | +413.145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 379.970 $ | 0,11 % |
+3.828
| Neu | +413.029 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 379.796 $ | 0,11 % |
+5.588
| Neu | +406.478 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 372.516 $ | 0,1 % |
3.700
-50
| -1 % | -5.028 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
| 356.377 $ | 0,1 % |
6.580
+332
| +5 % | +17.677 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
109
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 349.355 $ | 0,1 % |
6.409
-911
| -12 % | -51.615 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
110
Nutanix
NTNX
16,4 Mrd. $
| 346.541 $ | 0,1 % |
+4.922
| Neu | +309.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 344.030 $ | 0,1 % |
1.839
-1.162
| -39 % | -185.190 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 332.837 $ | 0,09 % |
2.886
+6
| +0,2 % | +672 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
113
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 322.254 $ | 0,09 % |
+319
| Neu | +331.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,32 Mrd. $
| 319.581 $ | 0,09 % |
+5.367
| Neu | +311.890 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| 310.397 $ | 0,09 % |
+1.768
| Neu | +328.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 308.228 $ | 0,09 % |
1.014
+91
| +10 % | +30.406 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
117
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 308.174 $ | 0,09 % |
15.588
+2.552
| +20 % | +52.641 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
118
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 301.274 $ | 0,08 % |
1.138
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 295.900 $ | 0,08 % |
10.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
120
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 288.665 $ | 0,08 % |
167
-100
| -37 % | -185.522 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
121
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 273.861 $ | 0,08 % |
842
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
122
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 266.325 $ | 0,07 % |
328
+84
| +34 % | +71.241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 262.650 $ | 0,07 % |
850
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 257.280 $ | 0,07 % |
1.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
125
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 257.270 $ | 0,07 % |
1.581
-1.060
| -40 % | -165.740 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WT Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WT Wealth Management 174 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WT Wealth Management für Q3 2026 weist 36 neu, 43 erhöht, 52 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von WT Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- WT Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WT Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- WT Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WT Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- WT Wealth Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WT Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von WT Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .