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WWM

WT Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 37,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,92 Mio. $
Kapitalfluss
-6,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
174
Neu
36
Aufgestockt
43
Reduziert
52
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JA-Symbol
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
+11,5 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+9,7 Mio. $
3
BUCK-Symbol
Simplify Stable Income ETF
BUCK
+8,11 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+7,56 Mio. $
5
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+4,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+10,1 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+9,7 Mio. $
3
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+8,74 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,72 Mio. $
5
SIHY-Symbol
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
+6,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,01 %
2 Technologie 9,15 %
3 Kommunikationsdienste 7,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,98 %
5 Finanzwesen 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
33,2 Mio. $ 9,3 %
1.133.417
-28.172
-2 % -826.631 $
2019 Q3
28 Quartale
SGOL-Symbol
2
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,53 %
409.254
-1.813
-0,4 % -73.589 $
2019 Q3
28 Quartale
SMH-Symbol
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,56 %
20.872
+1.462
+8 % +837.596 $
2020 Q3
24 Quartale
JA-Symbol
4
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
151 Mio. $
11,5 Mio. $ 3,21 %
+229.212
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SJNK-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,15 %
463.977
+393.368
+557 % +9,7 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BKLN-Symbol
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,74 %
478.539
+368.888
+336 % +7,56 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,73 %
39.132
-1.245
-3 % -316.325 $
2019 Q3
28 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,7 %
28.319
-5.100
-15 % -1,76 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,41 Mio. $ 2,63 %
28.246
-3.414
-11 % -1,1 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
PCMM-Symbol
10
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
259 Mio. $
8,13 Mio. $ 2,28 %
162.418
+91.343
+129 % +4,55 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BUCK-Symbol
11
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
8 Mio. $ 2,24 %
+346.733
Neu +8,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,74 Mio. $ 2,17 %
15.091
-491
-3 % -227.068 $
2019 Q3
28 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,49 Mio. $ 2,1 %
10.328
-174
-2 % -108.603 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,73 Mio. $ 1,89 %
29.486
-31.364
-52 % -6,72 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
PAVE-Symbol
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,81 %
123.176
+21.685
+21 % +1,21 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
POW-Symbol
16
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
54 Mio. $
5,96 Mio. $ 1,67 %
229.229
-21.651
-9 % -576.746 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,62 %
210.459
-1.209
-0,6 % -33.635 $
2025 Q2
5 Quartale
PPH-Symbol
18
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,07 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,47 %
47.796
-5.990
-11 % -667.668 $
2023 Q1
14 Quartale
PPA-Symbol
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,46 %
33.635
-2.328
-6 % -398.203 $
2023 Q3
12 Quartale
SDCI-Symbol
20
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
5,08 Mio. $ 1,42 %
162.901
+138.365
+564 % +4,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ICSH-Symbol
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,37 %
97.211
-16.130
-14 % -813.955 $
2019 Q3
28 Quartale
AIQ-Symbol
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,36 %
74.704
-5.828
-7 % -365.393 $
2025 Q1
6 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,25 %
88.880
-37.661
-30 % -1,9 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,2 %
25.701
+1.711
+7 % +284.790 $
2020 Q1
26 Quartale
SCHO-Symbol
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,12 %
168.274
+43.773
+35 % +1,05 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Barrett & Company Providence, Rhode Island 357 Mio. $ AUM 22,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California 357 Mio. $ AUM
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania 357 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee 357 Mio. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFT
Providence First Trust Scottsdale, Arizona 358 Mio. $ AUM 30,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGM
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chesapeake Wealth Management Williamsburg, Virginia 357 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WT Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WT Wealth Management 174 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WT Wealth Management für Q3 2026 weist 36 neu, 43 erhöht, 52 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WT Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • WT Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WT Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • WT Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WT Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • WT Wealth Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WT Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von WT Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .