Wir sind mit live! Mehr erfahren
EFG

Elevated Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,13 %
Position
142
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
58
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,5 Mio. $
2
VTEL-Symbol
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
+7,39 Mio. $
3
NCLO-Symbol
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
+7,22 Mio. $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+5,79 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+13,5 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+6,79 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,76 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,5 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,33 %
2 Technologie 5,54 %
3 Finanzwesen 2,02 %
4 Basiskonsumgüter 1,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
57,9 Mio. $ 16,22 %
75.609
+16.379
+28 % +12,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
29,1 Mio. $ 8,14 %
419.761
+43.501
+12 % +2,99 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
25,8 Mio. $ 7,21 %
181.076
-7.625
-4 % -1,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
22 Mio. $ 6,16 %
499.211
-64.167
-11 % -2,91 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,09 %
224.075
+18.162
+9 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,84 %
75.683
-7.790
-9 % -1,82 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IDHQ-Symbol
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
13 Mio. $ 3,64 %
301.595
+40.167
+15 % +1,78 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,47 %
262.695
+124.930
+91 % +5,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,4 %
153.567
-83.888
-35 % -6,76 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,95 %
33.151
-3.729
-10 % -1,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NCLO-Symbol
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
155 Mio. $
7,22 Mio. $ 2,02 %
+288.068
Neu +7,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTEL-Symbol
12
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
353 Mio. $
7,01 Mio. $ 1,96 %
+72.986
Neu +7,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,85 %
29.714
-60.874
-67 % -13,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BLCR-Symbol
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,56 %
+114.011
Neu +5,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,55 %
61.641
-23.565
-28 % -2,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,44 %
+24.804
Neu +5,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAGG-Symbol
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,16 %
84.131
-21.916
-21 % -1,09 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
INMU-Symbol
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
4,05 Mio. $ 1,13 %
+176.728
Neu +4,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,09 %
108.752
-11.812
-10 % -414.072 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTL-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,09 %
+162.605
Neu +4,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JMUB-Symbol
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,05 %
+79.147
Neu +3,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,37 Mio. $ 0,95 %
10.133
-3.668
-27 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,91 %
149.303
+130.477
+693 % +2,92 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BOXX-Symbol
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,9 %
27.040
+5.523
+26 % +650.815 $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,84 %
59.393
-34.070
-36 % -1,76 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Barrett & Company Providence, Rhode Island 357 Mio. $ AUM 22,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California 357 Mio. $ AUM
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania 357 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee 357 Mio. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGM
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFT
Providence First Trust Scottsdale, Arizona 358 Mio. $ AUM 30,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chesapeake Wealth Management Williamsburg, Virginia 357 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevated Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 142 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevated Financial Group für Q3 2026 weist 17 neu, 37 erhöht, 58 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Elevated Financial Group im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
  • Elevated Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevated Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Elevated Financial Group hat seine Position in BNY Mellon Ultra Short Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevated Financial Group machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • Elevated Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevated Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .