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Elevated Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,81 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,13 %
Position
142
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
58
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+7,39 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+7,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+5,79 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+3,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,33 % |
| 2 | Technologie | 5,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,02 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 284.012 $ | 0,08 % |
+6.317
| Neu | +292.147 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 261.080 $ | 0,07 % |
683
-237
| -26 % | -89.138 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
103
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 260.288 $ | 0,07 % |
2.824
-70.194
| -96 % | -6,79 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 256.387 $ | 0,07 % |
3.203
-253
| -7 % | -21.886 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
105
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 244.116 $ | 0,07 % |
1.558
+17
| +1 % | +2.556 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 243.737 $ | 0,07 % |
2.460
+39
| +2 % | +3.775 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 236.121 $ | 0,07 % |
3.132
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Powell Industries
POWL
5,2 Mrd. $
| 231.879 $ | 0,06 % |
1.257
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 227.300 $ | 0,06 % |
6.987
-2
| -0 % | -67 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 224.417 $ | 0,06 % |
2.915
-1.631
| -36 % | -136.411 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
111
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 222.045 $ | 0,06 % |
5.559
-3.138
| -36 % | -128.282 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 221.364 $ | 0,06 % |
+1.084
| Neu | +213.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 214.934 $ | 0,06 % |
1.098
-328
| -23 % | -60.546 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 208.802 $ | 0,06 % |
2.697
-275
| -9 % | -22.358 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
115
Visa
V
794 Mrd. $
| 207.690 $ | 0,06 % |
+578
| Neu | +211.279 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 207.064 $ | 0,06 % |
+1.924
| Neu | +216.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
117
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 203.839 $ | 0,06 % |
1.403
-2.645
| -65 % | -387.590 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
118
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| – | – |
-731
| Geschlossen | -247.370 $ | – |
|
119
Applovin
APP
136 Mrd. $
| – | – |
-789
| Geschlossen | -406.516 $ | – |
|
120
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
782 Mio. $
| – | – |
-42.090
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
121
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| – | – |
-193
| Geschlossen | -205.364 $ | – |
|
122
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| – | – |
-4.932
| Geschlossen | -345.585 $ | – |
|
123
Capital One
COF
117 Mrd. $
| – | – |
-1.090
| Geschlossen | -218.676 $ | – |
|
124
Vistance Networks Inc
VISN
863 Mio. $
| – | – |
-41.270
| Geschlossen | -527.431 $ | – |
|
125
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| – | – |
-3.998
| Geschlossen | -384.830 $ | – |
|
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A6
WMA
Portfolio-Rückblick von Elevated Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 142 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elevated Financial Group für Q3 2026 weist 17 neu, 37 erhöht, 58 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Elevated Financial Group im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
- Elevated Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevated Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Elevated Financial Group hat seine Position in BNY Mellon Ultra Short Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevated Financial Group machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- Elevated Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevated Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .