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Elevated Financial Group

Elevated Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,13 %
Position
142
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
58
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,5 Mio. $
2
VTEL-Symbol
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
+7,39 Mio. $
3
NCLO-Symbol
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
+7,22 Mio. $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+5,79 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+13,5 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+6,79 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,76 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,5 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,33 %
2 Technologie 5,54 %
3 Finanzwesen 2,02 %
4 Basiskonsumgüter 1,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EZPW-Symbol
51
Ezcorp Inc
EZPW
1,74 Mrd. $
856.790 $ 0,24 %
28.790
+2.262
+9 % +71.099 $
2025 Q4
3 Quartale
MXL-Symbol
52
MaxLinear
MXL
5,44 Mrd. $
841.057 $ 0,24 %
+9.313
Neu +705.827 $
2026 Q3
0 Quartale
EAT-Symbol
53
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
825.986 $ 0,23 %
4.268
+301
+8 % +63.486 $
2025 Q4
3 Quartale
TTMI-Symbol
54
TTM Technologies
TTMI
8,29 Mrd. $
822.168 $ 0,23 %
6.693
+490
+8 % +62.927 $
2025 Q4
3 Quartale
SYF-Symbol
55
Synchrony
SYF
22,4 Mrd. $
788.789 $ 0,22 %
11.114
-342
-3 % -26.019 $
2025 Q4
3 Quartale
LITE-Symbol
56
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
781.864 $ 0,22 %
805
+108
+15 % +91.319 $
2026 Q2
1 Quartal
ALL-Symbol
57
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
780.162 $ 0,22 %
3.516
+293
+9 % +74.300 $
2025 Q4
3 Quartale
DAL-Symbol
58
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
751.557 $ 0,21 %
9.005
-3.083
-26 % -261.524 $
2025 Q4
3 Quartale
UNFI-Symbol
59
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
739.662 $ 0,21 %
16.514
+1.735
+12 % +81.760 $
2025 Q4
3 Quartale
CVSA-Symbol
60
Covista Inc
CVSA
3,98 Mrd. $
701.550 $ 0,2 %
5.741
+657
+13 % +83.544 $
2025 Q4
3 Quartale
MAR-Symbol
61
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
667.389 $ 0,19 %
1.876
-694
-27 % -247.281 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
664.480 $ 0,19 %
2.876
-65
-2 % -15.861 $
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
63
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
654.051 $ 0,18 %
7.598
-3.042
-29 % -263.838 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
64
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
621.248 $ 0,17 %
690
-264
-28 % -270.112 $
2025 Q4
3 Quartale
CDE-Symbol
65
Coeur Mining
CDE
15,4 Mrd. $
614.839 $ 0,17 %
34.934
+4.551
+15 % +82.623 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
66
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
598.930 $ 0,17 %
826
+35
+4 % +21.845 $
2025 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
67
American Express
AXP
217 Mrd. $
594.021 $ 0,17 %
1.953
-551
-22 % -184.105 $
2025 Q4
3 Quartale
CCL-Symbol
68
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
592.491 $ 0,17 %
24.144
+3.146
+15 % +80.570 $
2025 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
69
Uber
UBER
144 Mrd. $
586.583 $ 0,16 %
8.562
+1.172
+16 % +85.711 $
2025 Q4
3 Quartale
BLK-Symbol
70
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
586.436 $ 0,16 %
554
-171
-24 % -186.756 $
2025 Q4
3 Quartale
CNC-Symbol
71
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
538.021 $ 0,15 %
+8.661
Neu +565.524 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
72
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
511.770 $ 0,14 %
1.442
+27
+2 % +9.663 $
2025 Q4
3 Quartale
KGC-Symbol
73
Kinross Gold
KGC
25,3 Mrd. $
499.010 $ 0,14 %
20.723
+3.327
+19 % +88.972 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
495.646 $ 0,14 %
670
– –
2025 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
75
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,23 Mrd. $
488.671 $ 0,14 %
6.985
– –
2025 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Crestmont Private Wealth
Crestmont Private Wealth Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 19,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portland Investment Counsel
Portland Investment Counsel Burlington, Ontario, Canada 358 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Extract Advisors
Extract Advisors Calabasas, California 358 Mio. $ AUM
Ascension Capital Advisors
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Elevated Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 142 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevated Financial Group für Q3 2026 weist 17 neu, 37 erhöht, 58 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Elevated Financial Group im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
  • Elevated Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevated Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Elevated Financial Group hat seine Position in BNY Mellon Ultra Short Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevated Financial Group machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • Elevated Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevated Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .