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Elevated Financial Group

Elevated Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,13 %
Position
142
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
58
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,5 Mio. $
2
VTEL-Symbol
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
+7,39 Mio. $
3
NCLO-Symbol
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
+7,22 Mio. $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+5,79 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+13,5 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+6,79 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,76 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,5 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,33 %
2 Technologie 5,54 %
3 Finanzwesen 2,02 %
4 Basiskonsumgüter 1,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
478.476 $ 0,13 %
627
-46
-7 % -34.945 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
77
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
476.921 $ 0,13 %
1.358
+79
+6 % +29.740 $
2025 Q4
3 Quartale
JPIE-Symbol
78
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
472.916 $ 0,13 %
+10.535
Neu +481.184 $
2026 Q3
0 Quartale
STIP-Symbol
79
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
468.092 $ 0,13 %
4.695
-27.639
-85 % -2,79 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
80
FedEx
FDX
75,4 Mrd. $
450.442 $ 0,13 %
1.580
-877
-36 % -275.502 $
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
444.462 $ 0,12 %
4.959
-538
-10 % -52.113 $
2025 Q4
3 Quartale
SKOR-Symbol
82
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,06 Mrd. $
441.676 $ 0,12 %
9.447
-2.425
-20 % -115.936 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
83
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,67 Bio. $
425.303 $ 0,12 %
1.248
– –
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
84
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
419.706 $ 0,12 %
2.579
-354
-12 % -55.351 $
2025 Q4
3 Quartale
SPIB-Symbol
85
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
417.735 $ 0,12 %
+12.941
Neu +426.977 $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
86
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
405.053 $ 0,11 %
1.233
+10
+0,8 % +3.123 $
2025 Q4
3 Quartale
NEXA-Symbol
87
Nexa Resources
NEXA
1,54 Mrd. $
402.745 $ 0,11 %
33.039
+6.453
+24 % +86.759 $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
88
Intel
INTC
329 Mrd. $
397.961 $ 0,11 %
3.310
+35
+1 % +3.570 $
2026 Q2
1 Quartal
DY-Symbol
89
Dycom Industries
DY
6,83 Mrd. $
382.901 $ 0,11 %
1.423
+222
+18 % +80.985 $
2026 Q1
2 Quartale
IAU-Symbol
90
iShares Gold Trust
IAU
57,6 Mrd. $
382.768 $ 0,11 %
4.901
-56.127
-92 % -4,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
91
AbbVie
ABBV
522 Mrd. $
376.205 $ 0,11 %
1.438
-23
-2 % -5.896 $
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
92
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
372.170 $ 0,1 %
4.754
-250
-5 % -20.232 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
93
Advanced Micro Devices
AMD
954 Mrd. $
367.056 $ 0,1 %
600
-13
-2 % -6.688 $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
94
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
334.813 $ 0,09 %
4.812
-2.996
-38 % -225.160 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
95
Johnson & Johnson
JNJ
684 Mrd. $
328.542 $ 0,09 %
1.241
+79
+7 % +20.842 $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
96
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,1 Mrd. $
326.165 $ 0,09 %
927
-29
-3 % -10.152 $
2025 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
97
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,9 Mrd. $
324.553 $ 0,09 %
+3.634
Neu +336.213 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHX-Symbol
98
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
309.481 $ 0,09 %
10.316
-4.534
-31 % -135.811 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
99
Applied Materials
AMAT
311 Mrd. $
297.112 $ 0,08 %
581
-6
-1 % -3.047 $
2026 Q2
1 Quartal
JPST-Symbol
100
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
296.280 $ 0,08 %
5.882
-952
-14 % -48.022 $
2025 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Permit Capital
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania 357 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife)
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Incline Global Management
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portland Investment Counsel
Portland Investment Counsel Burlington, Ontario, Canada 358 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Extract Advisors
Extract Advisors Calabasas, California 358 Mio. $ AUM
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
FSB Premier Wealth Management
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Man Investment Partners (US)
Man Investment Partners (US) New York 359 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Elevated Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 142 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevated Financial Group für Q3 2026 weist 17 neu, 37 erhöht, 58 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Elevated Financial Group im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
  • Elevated Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevated Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Elevated Financial Group hat seine Position in BNY Mellon Ultra Short Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevated Financial Group machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • Elevated Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevated Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .