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EFG
Elevated Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 357 M
Rotación
29.58%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.81 M
(-2.1%)
Flujo de capital
+USD 5.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.13%
Posición
142
Nuevas
17
Aumentadas
37
Reducidas
58
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+USD 7.22 M |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 5.79 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 3.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.33% |
| 2 | Tecnología | 5.54% |
| 3 | Finanzas | 2.02% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 57.9 M | 16.22% |
75,609
+16,379
| +28% | +USD 12.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 29.1 M | 8.14% |
419,761
+43,501
| +12% | +USD 2.99 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 25.8 M | 7.21% |
181,076
-7,625
| -4% | -USD 1.06 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 22 M | 6.16% |
499,211
-64,167
| -11% | -USD 2.91 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.2 M | 5.09% |
224,075
+18,162
| +9% | +USD 1.46 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 17.3 M | 4.84% |
75,683
-7,790
| -9% | -USD 1.82 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
| USD 13 M | 3.64% |
301,595
+40,167
| +15% | +USD 1.78 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 12.4 M | 3.47% |
262,695
+124,930
| +91% | +USD 5.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 12.2 M | 3.4% |
153,567
-83,888
| -35% | -USD 6.76 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 10.5 M | 2.95% |
33,151
-3,729
| -10% | -USD 1.15 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
USD 155 M
| USD 7.22 M | 2.02% |
+288,068
| Nuevas | +USD 7.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
USD 353 M
| USD 7.01 M | 1.96% |
+72,986
| Nuevas | +USD 7.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.6 M | 1.85% |
29,714
-60,874
| -67% | -USD 13.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 5.58 M | 1.56% |
+114,011
| Nuevas | +USD 5.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.52 M | 1.55% |
61,641
-23,565
| -28% | -USD 2.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 5.14 M | 1.44% |
+24,804
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 4.14 M | 1.16% |
84,131
-21,916
| -21% | -USD 1.09 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 693 M
| USD 4.05 M | 1.13% |
+176,728
| Nuevas | +USD 4.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.91 M | 1.09% |
108,752
-11,812
| -10% | -USD 414 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 3.88 M | 1.09% |
+162,605
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 3.77 M | 1.05% |
+79,147
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.37 M | 0.95% |
10,133
-3,668
| -27% | -USD 1.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.27 M | 0.91% |
149,303
+130,477
| +693% | +USD 2.92 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.2 M | 0.9% |
27,040
+5,523
| +26% | +USD 651 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.02 M | 0.84% |
59,393
-34,070
| -36% | -USD 1.76 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
MVM
PC
SL
MLICM
IGM
PFT
CWM
Revisión del portafolio de Elevated Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevated Financial Group mantenía 142 posiciones valuadas en USD 357 M, un 2.1% menos que los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Elevated Financial Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 37, 58 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72,986 acciones con un valor de USD 7.01 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Elevated Financial Group en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72,986 acciones por un valor de USD 7.01 M.
- Elevated Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Elevated Financial Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Elevated Financial Group cerró por completo su posición en BNY Mellon Ultra Short Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de Elevated Financial Group representan 61% de su cartera de USD 357 M en T3 2026.
- Elevated Financial Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevated Financial Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 357 M.
Según el Informe 13F de Elevated Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.