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Elevated Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 357 M
Rotación
29.58%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.81 M
(-2.1%)
Flujo de capital
+USD 5.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.13%
Posición
142
Nuevas
17
Aumentadas
37
Reducidas
58
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+USD 7.22 M |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 5.79 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 3.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.33% |
| 2 | Tecnología | 5.54% |
| 3 | Finanzas | 2.02% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 2.83 M | 0.79% |
13,093
+6,654
| +103% | +USD 1.48 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
27
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 2.8 M | 0.79% |
10,584
-14,730
| -58% | -USD 3.68 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 2.26 M | 0.63% |
6,699
-15
| -0.2% | -USD 5.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 2.2 M | 0.61% |
2,061
+5
| +0.2% | +USD 4.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.07 M | 0.58% |
6,023
-632
| -9% | -USD 219 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.86 M | 0.52% |
8,162
-1,140
| -12% | -USD 244 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 1.85 M | 0.52% |
67,422
-2,949
| -4% | -USD 82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.83 M | 0.51% |
3,570
+26
| +0.7% | +USD 12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8919 M
| USD 1.81 M | 0.51% |
3,678
+260
| +8% | +USD 146 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.73 M | 0.48% |
7,519
-1,773
| -19% | -USD 366 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.67 M | 0.47% |
45,885
-2,248
| -5% | -USD 82.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.45% |
9,603
-148
| -2% | -USD 24.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.46 M | 0.41% |
2,942
-302
| -9% | -USD 152 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.4 M | 0.39% |
5,615
-589
| -9% | -USD 150 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Twilio
TWLO
USD 32.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.36% |
4,414
+313
| +8% | +USD 71.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Celestica
CLS
USD 30.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.35% |
3,490
+272
| +8% | +USD 90 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.2 M | 0.34% |
3,198
-520
| -14% | -USD 195 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.05 M | 0.29% |
3,170
-482
| -13% | -USD 169 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.29% |
5,367
+261
| +5% | +USD 56.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3661 M
| USD 978 k | 0.27% |
11,986
+1,050
| +10% | +USD 80.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 938 k | 0.26% |
9,024
-1,539
| -15% | -USD 169 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5514 M
| USD 921 k | 0.26% |
+30,854
| Nuevas | +USD 894 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
SSR Mining
SSRM
USD 5418 M
| USD 908 k | 0.25% |
27,265
+1,829
| +7% | +USD 59.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 898 k | 0.25% |
776
-210
| -21% | -USD 248 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 878 k | 0.25% |
964
-168
| -15% | -USD 157 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
A6
WMA
Revisión del portafolio de Elevated Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevated Financial Group mantenía 142 posiciones valuadas en USD 357 M, un 2.1% menos que los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Elevated Financial Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 37, 58 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72,986 acciones con un valor de USD 7.01 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Elevated Financial Group en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72,986 acciones por un valor de USD 7.01 M.
- Elevated Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Elevated Financial Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Elevated Financial Group cerró por completo su posición en BNY Mellon Ultra Short Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de Elevated Financial Group representan 61% de su cartera de USD 357 M en T3 2026.
- Elevated Financial Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevated Financial Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 357 M.
Según el Informe 13F de Elevated Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.