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Elevated Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
29.58%
1년 추정 수익률
18.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.59%
1년 예상 수익률
+18.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
-US$781만
(-2.1%)
자금 흐름
+US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.13%
보유액
142
신규
17
증가
37
축소
58
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1250만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$739만 |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$722만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$579만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1347만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$679만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$676만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$450만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$368만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.33% |
| 2 | 정보기술 | 5.54% |
| 3 | 금융 | 2.02% |
| 4 | 필수소비재 | 1.22% |
| 5 | 임의소비재 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$283만 | 0.79% |
13,093
+6,654
| +103% | +US$148만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
27
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$280만 | 0.79% |
10,584
-14,730
| -58% | -US$368만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$226만 | 0.63% |
6,699
-15
| -0.2% | -US$5.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$220만 | 0.61% |
2,061
+5
| +0.2% | +US$4.75천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$207만 | 0.58% |
6,023
-632
| -9% | -US$21.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$186만 | 0.52% |
8,162
-1,140
| -12% | -US$24.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$185만 | 0.52% |
67,422
-2,949
| -4% | -US$8.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$183만 | 0.51% |
3,570
+26
| +0.7% | +US$1.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Sterling Infrastructure
STRL
US$88.7억
| US$181만 | 0.51% |
3,678
+260
| +8% | +US$14.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$173만 | 0.48% |
7,519
-1,773
| -19% | -US$36.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$167만 | 0.47% |
45,885
-2,248
| -5% | -US$8.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$160만 | 0.45% |
9,603
-148
| -2% | -US$2.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$146만 | 0.41% |
2,942
-302
| -9% | -US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$140만 | 0.39% |
5,615
-589
| -9% | -US$15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Twilio
TWLO
US$320억
| US$129만 | 0.36% |
4,414
+313
| +8% | +US$7.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Celestica
CLS
US$281억
| US$126만 | 0.35% |
3,490
+272
| +8% | +US$9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$120만 | 0.34% |
3,198
-520
| -14% | -US$19.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$105만 | 0.29% |
3,170
-482
| -13% | -US$16.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Credo Technology Group
CRDO
US$250억
| US$105만 | 0.29% |
5,367
+261
| +5% | +US$5.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Par Pacific Holdings
PARR
US$34.4억
| US$97.8만 | 0.27% |
11,986
+1,050
| +10% | +US$8.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$93.8만 | 0.26% |
9,024
-1,539
| -15% | -US$16.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.9억
| US$92.1만 | 0.26% |
+30,854
| 신규 | +US$89.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
SSR Mining
SSRM
US$59.2억
| US$90.8만 | 0.25% |
27,265
+1,829
| +7% | +US$5.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$89.8만 | 0.25% |
776
-210
| -21% | -US$24.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Costco
COST
US$4725억
| US$87.8만 | 0.25% |
964
-168
| -15% | -US$15.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Elevated Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevated Financial Group의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$3.57억였으며 전 분기 US$3.65억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Elevated Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 37개 증가, 58개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 72,986주를 보유했으며 가치는 US$701만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1347만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Elevated Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$701만 상당의 72,986주를 매수했어요.
- Elevated Financial Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1250만 규모예요.
- Elevated Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1347만예요.
- Elevated Financial Group 측은 2026년 3분기에 BNY Mellon Ultra Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevated Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 61% 비중을 차지해요.
- Elevated Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Elevated Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Elevated Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.