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CAM
CPA Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 27.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.87%
Posición
102
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 23 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 8.84 M |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 7.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Government Securities Active ETF
VGVT
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+USD 8.61 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 7.99 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.48 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 6.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.48% |
| 2 | Finanzas | 5.19% |
| 3 | Industriales | 3.49% |
| 4 | Tecnología | 3.11% |
| 5 | Atención médica | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 46.8 M | 13.49% |
980,940
+524,230
| +115% | +USD 25.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 27.2 M | 7.82% |
675,582
-8,357
| -1% | -USD 323 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 23.1 M | 6.67% |
508,821
-142,016
| -22% | -USD 6.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 23 M | 6.63% |
+395,381
| Nuevas | +USD 23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 20.1 M | 5.79% |
453,471
+438,708
| +2,972% | +USD 18.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 19.7 M | 5.67% |
477,119
+26,424
| +6% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 19.1 M | 5.49% |
221,397
+105,117
| +90% | +USD 8.84 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 18.2 M | 5.24% |
240,930
+4,085
| +2% | +USD 347 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 13.9 M | 4% |
172,265
-11,119
| -6% | -USD 862 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 10.7 M | 3.07% |
176,931
+126,615
| +252% | +USD 7.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.1 M | 2.9% |
9,466
-778
| -8% | -USD 683 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 9.7 M | 2.8% |
13
-1
| -7% | -USD 721 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 8.11 M | 2.34% |
+205,170
| Nuevas | +USD 7.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.45 M | 1.86% |
203,302
+173,793
| +589% | +USD 5.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 6.08 M | 1.75% |
73,854
-20,357
| -22% | -USD 1.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 5.16 M | 1.49% |
123,579
-200,397
| -62% | -USD 7.99 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.6 M | 1.32% |
15,897
+262
| +2% | +USD 74.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.44 M | 1.28% |
18,761
-954
| -5% | -USD 219 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.4 M | 1.27% |
23,095
-44
| -0.2% | -USD 7.52 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 3.81 M | 1.1% |
111,518
-163,887
| -60% | -USD 5.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.17 M | 0.91% |
6,329
+1,162
| +22% | +USD 559 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.74 M | 0.79% |
33,405
-71,004
| -68% | -USD 5.61 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.69 M | 0.78% |
9,970
-60
| -0.6% | -USD 17.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 2.61 M | 0.75% |
31,898
-78,777
| -71% | -USD 6.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.47 M | 0.71% |
7,561
+158
| +2% | +USD 49.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
IAS
SAMT
HCM
DC
DFA
FUBT
PWM
Revisión del portafolio de CPA Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CPA Asset Management mantenía 102 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 16% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
CPA Asset Management destinó USD 27.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 395,381 acciones con un valor de USD 23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Government Securities Active ETF, por un valor estimado de USD 13.9 M.
- La mayor compra de CPA Asset Management en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 395,381 acciones por un valor de USD 23 M.
- CPA Asset Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.1 M.
- La mayor reducción de CPA Asset Management durante T2 2026 fue en Vanguard Government Securities Active ETF, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- CPA Asset Management cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de CPA Asset Management representan 64% de su cartera de USD 347 M en T2 2026.
- CPA Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CPA Asset Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de CPA Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.