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CAM
CPA Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.47억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.73%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+48.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.47억
AUM 성장
+US$4909만
(+16%)
자금 흐름
+US$2751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
102
신규
3
증가
21
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$2510만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2305만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1877만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$884만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$786만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Government Securities Active ETF
VGVT
|
+US$1387만 |
| 2 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+US$861만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$799만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$648만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$625만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.48% |
| 2 | 금융 | 5.19% |
| 3 | 산업재 | 3.49% |
| 4 | 정보기술 | 3.11% |
| 5 | 건강관리 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$4684만 | 13.49% |
980,940
+524,230
| +115% | +US$2510만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2717만 | 7.82% |
675,582
-8,357
| -1% | -US$32.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2315만 | 6.67% |
508,821
-142,016
| -22% | -US$648만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2301만 | 6.63% |
+395,381
| 신규 | +US$2305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2012만 | 5.79% |
453,471
+438,708
| +2,972% | +US$1877만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1968만 | 5.67% |
477,119
+26,424
| +6% | +US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1907만 | 5.49% |
221,397
+105,117
| +90% | +US$884만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1819만 | 5.24% |
240,930
+4,085
| +2% | +US$34.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1388만 | 4% |
172,265
-11,119
| -6% | -US$86.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1067만 | 3.07% |
176,931
+126,615
| +252% | +US$752만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1008만 | 2.9% |
9,466
-778
| -8% | -US$68.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$974만 | 2.8% |
13
-1
| -7% | -US$72.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$811만 | 2.34% |
+205,170
| 신규 | +US$786만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$645만 | 1.86% |
203,302
+173,793
| +589% | +US$551만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$608만 | 1.75% |
73,854
-20,357
| -22% | -US$158만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$516만 | 1.49% |
123,579
-200,397
| -62% | -US$799만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$460만 | 1.32% |
15,897
+262
| +2% | +US$7.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$444만 | 1.28% |
18,761
-954
| -5% | -US$21.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$440만 | 1.27% |
23,095
-44
| -0.2% | -US$7.52천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$381만 | 1.1% |
111,518
-163,887
| -60% | -US$555만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$317만 | 0.91% |
6,329
+1,162
| +22% | +US$55.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$274만 | 0.79% |
33,405
-71,004
| -68% | -US$561만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$269만 | 0.78% |
9,970
-60
| -0.6% | -US$1.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$261만 | 0.75% |
31,898
-78,777
| -71% | -US$625만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$247만 | 0.71% |
7,561
+158
| +2% | +US$4.91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
IAS
SAMT
HCM
DC
DFA
FUBT
PWM
CPA Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CPA Asset Management는 US$3.47억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
CPA Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2751만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 395,381주를 보유했으며 가치는 US$2301만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Government Securities Active ETF으로, 보유분을 추정 US$1387만 규모 줄였습니다.
- CPA Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$2301만 상당의 395,381주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CPA Asset Management로, 추정 증가액은 US$2510만 규모예요.
- CPA Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Government Securities Active ETF이며, 추정 감소액은 US$1387만예요.
- CPA Asset Management는 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CPA Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.47억 중 64%를 차지해요.
- CPA Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- CPA Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.47억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 CPA Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.