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CAM
CPA Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 347 mi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,73%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+48,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,87%
Posição
102
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 8,84 mi |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 7,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Government Securities Active ETF
VGVT
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+US$ 8,61 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 7,99 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,48 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 6,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,48% |
| 2 | Financeiro | 5,19% |
| 3 | Industriais | 3,49% |
| 4 | Tecnologia | 3,11% |
| 5 | Saúde | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 46,8 mi | 13,49% |
980.940
+524.230
| +115% | +US$ 25,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 27,2 mi | 7,82% |
675.582
-8.357
| -1% | -US$ 323 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 23,1 mi | 6,67% |
508.821
-142.016
| -22% | -US$ 6,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 23 mi | 6,63% |
+395.381
| Nova | +US$ 23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 20,1 mi | 5,79% |
453.471
+438.708
| +2.972% | +US$ 18,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 19,7 mi | 5,67% |
477.119
+26.424
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 19,1 mi | 5,49% |
221.397
+105.117
| +90% | +US$ 8,84 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 18,2 mi | 5,24% |
240.930
+4.085
| +2% | +US$ 347 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 13,9 mi | 4% |
172.265
-11.119
| -6% | -US$ 862 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 10,7 mi | 3,07% |
176.931
+126.615
| +252% | +US$ 7,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,1 mi | 2,9% |
9.466
-778
| -8% | -US$ 683 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 9,7 mi | 2,8% |
13
-1
| -7% | -US$ 721 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 8,11 mi | 2,34% |
+205.170
| Nova | +US$ 7,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,45 mi | 1,86% |
203.302
+173.793
| +589% | +US$ 5,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,08 mi | 1,75% |
73.854
-20.357
| -22% | -US$ 1,58 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 5,16 mi | 1,49% |
123.579
-200.397
| -62% | -US$ 7,99 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,6 mi | 1,32% |
15.897
+262
| +2% | +US$ 74,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,44 mi | 1,28% |
18.761
-954
| -5% | -US$ 219 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,4 mi | 1,27% |
23.095
-44
| -0,2% | -US$ 7,52 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 3,81 mi | 1,1% |
111.518
-163.887
| -60% | -US$ 5,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,17 mi | 0,91% |
6.329
+1.162
| +22% | +US$ 559 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,74 mi | 0,79% |
33.405
-71.004
| -68% | -US$ 5,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,69 mi | 0,78% |
9.970
-60
| -0,6% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 2,61 mi | 0,75% |
31.898
-78.777
| -71% | -US$ 6,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,47 mi | 0,71% |
7.561
+158
| +2% | +US$ 49,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CPA Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CPA Asset Management detinha 102 posições avaliadas em US$ 347 mi, alta de 16% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
CPA Asset Management alocou US$ 27,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 395.381 ações no valor de US$ 23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Government Securities Active ETF, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de CPA Asset Management no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 395.381 ações no valor de US$ 23 mi.
- CPA Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior redução de CPA Asset Management em T2 2026 foi em Vanguard Government Securities Active ETF, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- CPA Asset Management encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de CPA Asset Management representam 64% de sua carteira de US$ 347 mi no T2 2026.
- CPA Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de CPA Asset Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 347 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPA Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.