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EFG
Elevated Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 357 mi
Giro
29,58%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,59%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 357 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,81 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,13%
Posição
142
Nova
17
Aumentada
37
Reduzida
58
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$ 7,22 mi |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 5,79 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 3,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,33% |
| 2 | Tecnologia | 5,54% |
| 3 | Financeiro | 2,02% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 57,9 mi | 16,22% |
75.609
+16.379
| +28% | +US$ 12,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 29,1 mi | 8,14% |
419.761
+43.501
| +12% | +US$ 2,99 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 25,8 mi | 7,21% |
181.076
-7.625
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 22 mi | 6,16% |
499.211
-64.167
| -11% | -US$ 2,91 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 18,2 mi | 5,09% |
224.075
+18.162
| +9% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 17,3 mi | 4,84% |
75.683
-7.790
| -9% | -US$ 1,82 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,13 bi
| US$ 13 mi | 3,64% |
301.595
+40.167
| +15% | +US$ 1,78 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 12,4 mi | 3,47% |
262.695
+124.930
| +91% | +US$ 5,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 12,2 mi | 3,4% |
153.567
-83.888
| -35% | -US$ 6,76 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 10,5 mi | 2,95% |
33.151
-3.729
| -10% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$ 155 mi
| US$ 7,22 mi | 2,02% |
+288.068
| Nova | +US$ 7,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$ 353 mi
| US$ 7,01 mi | 1,96% |
+72.986
| Nova | +US$ 7,39 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,6 mi | 1,85% |
29.714
-60.874
| -67% | -US$ 13,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 5,58 mi | 1,56% |
+114.011
| Nova | +US$ 5,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 5,52 mi | 1,55% |
61.641
-23.565
| -28% | -US$ 2,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 5,14 mi | 1,44% |
+24.804
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 4,14 mi | 1,16% |
84.131
-21.916
| -21% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 693 mi
| US$ 4,05 mi | 1,13% |
+176.728
| Nova | +US$ 4,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,91 mi | 1,09% |
108.752
-11.812
| -10% | -US$ 414 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 3,88 mi | 1,09% |
+162.605
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 3,77 mi | 1,05% |
+79.147
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,37 mi | 0,95% |
10.133
-3.668
| -27% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,27 mi | 0,91% |
149.303
+130.477
| +693% | +US$ 2,92 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 3,2 mi | 0,9% |
27.040
+5.523
| +26% | +US$ 651 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,02 mi | 0,84% |
59.393
-34.070
| -36% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Elevated Financial Group no T3 2026
No T3 2026, Elevated Financial Group detinha 142 posições no valor de US$ 357 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 365 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Elevated Financial Group mostra 17 novas, 37 aumentaram, 58 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 ações no valor de US$ 7,01 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Elevated Financial Group no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 ações no valor de US$ 7,01 mi.
- Elevated Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Elevated Financial Group em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Elevated Financial Group encerrou totalmente sua posição em BNY Mellon Ultra Short Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de Elevated Financial Group representam 61% de sua carteira de US$ 357 mi no T3 2026.
- Elevated Financial Group abriu 17 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevated Financial Group caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 357 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevated Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.