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EWA
Etesian Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
4.9%
推定1年リターン
15.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.21%
1年予想リターン
+15.5%
3年間の予想リターン
+54.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$2488万
(+7.9%)
資金フロー
-$40.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.71%
保有額
143
新規
5
買い増し
27
減少
89
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$174万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$172万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$121万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$73.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$210万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$98.7万 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$76.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$47.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | ヘルスケア | 3.25% |
| 5 | 生活必需品 | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $154万 | 0.46% |
15,188
+1,665
| +12% | +$16.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Visa
V
$7564億
| $153万 | 0.45% |
4,470
-114
| -2% | -$3.66万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
53
Chevron
CVX
$4401億
| $146万 | 0.43% |
8,795
-254
| -3% | -$4.73万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
54
Dover
DOV
$263億
| $146万 | 0.43% |
6,490
-432
| -6% | -$9.41万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $141万 | 0.42% |
17,440
-552
| -3% | -$4.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
McDonald's
MCD
$1717億
| $136万 | 0.4% |
5,025
-665
| -12% | -$19.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
57
IBM
IBM
$2227億
| $132万 | 0.39% |
4,711
-146
| -3% | -$3.68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
$1898億
| $123万 | 0.36% |
9,721
-558
| -5% | -$7.35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $122万 | 0.36% |
2,166
-29
| -1% | -$1.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
60
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.3億
| $119万 | 0.35% |
13,489
-244
| -2% | -$2.08万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
61
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.3億
| $117万 | 0.35% |
29,154
-947
| -3% | -$3.81万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
62
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
$2.21億
| $112万 | 0.33% |
49,408
+2,104
| +4% | +$4.82万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
63
Oracle
ORCL
$3929億
| $112万 | 0.33% |
7,633
-249
| -3% | -$4.51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
64
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $112万 | 0.33% |
36,592
-2,721
| -7% | -$8.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
65
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $109万 | 0.32% |
12,660
-1,009
| -7% | -$8.66万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $108万 | 0.32% |
34,090
+9,157
| +37% | +$29.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
67
Cintas
CTAS
$843億
| $105万 | 0.31% |
6,150
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
68
Exelon
EXC
$437億
| $104万 | 0.31% |
22,379
-1,120
| -5% | -$5.18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $101万 | 0.3% |
11,843
-2,762
| -19% | -$23.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
70
Old Republic International
ORI
$94.8億
| $99.3万 | 0.29% |
24,272
-156
| -0.6% | -$6,183 |
2022 Q4
14四半期
|
|
71
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $98.7万 | 0.29% |
976
-72
| -7% | -$7.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
72
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.9億
| $98万 | 0.29% |
22,735
-4,453
| -16% | -$18.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $94.3万 | 0.28% |
5,102
-430
| -8% | -$8.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
74
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.5億
| $88.3万 | 0.26% |
49,476
-4,973
| -9% | -$9.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
Netflix
NFLX
$2909億
| $82万 | 0.24% |
11,480
-513
| -4% | -$4.52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Etesian Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsは143銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.13億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Etesian Wealth Advisorsは新たに5件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は143件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は654株、評価額は$27.2万でした。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$210万相当を減らしました。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にToyotaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの41%を占めています。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Etesian Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.38億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEtesian Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。