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EWA
Etesian Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
4.9%
推定1年リターン
15.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.21%
1年予想リターン
+15.5%
3年間の予想リターン
+54.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$2488万
(+7.9%)
資金フロー
-$40.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.71%
保有額
143
新規
5
買い増し
27
減少
89
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$174万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$172万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$121万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$73.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$210万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$98.7万 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$76.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$47.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | ヘルスケア | 3.25% |
| 5 | 生活必需品 | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $403万 | 1.19% |
3,360
-67
| -2% | -$6.85万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $360万 | 1.07% |
74,529
+13,600
| +22% | +$65.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $358万 | 1.06% |
10,931
-708
| -6% | -$22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $337万 | 1% |
32,418
-154
| -0.5% | -$1.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $330万 | 0.97% |
26,417
+938
| +4% | +$11.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $312万 | 0.92% |
8,739
-113
| -1% | -$4.07万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $306万 | 0.9% |
31,975
+996
| +3% | +$9.41万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
33
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $292万 | 0.86% |
25,797
-1,074
| -4% | -$13.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $280万 | 0.83% |
66,105
-517
| -0.8% | -$2.19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $279万 | 0.83% |
77,017
-1,322
| -2% | -$4.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $271万 | 0.8% |
28,651
+5,900
| +26% | +$55.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
37
AbbVie
ABBV
$5044億
| $238万 | 0.7% |
9,470
-45
| -0.5% | -$9,682 |
2022 Q4
14四半期
|
|
38
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $225万 | 0.66% |
29,338
+5,300
| +22% | +$41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $216万 | 0.64% |
90,720
+1,574
| +2% | +$3.73万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $208万 | 0.61% |
5,621
+32
| +0.6% | +$1.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
41
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $208万 | 0.61% |
116,150
-10,860
| -9% | -$19.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $205万 | 0.6% |
5,792
-40
| -0.7% | -$1.43万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $199万 | 0.59% |
35,306
-764
| -2% | -$4.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
44
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $198万 | 0.59% |
19,768
-977
| -5% | -$9.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Cisco
CSCO
$4234億
| $197万 | 0.58% |
16,794
-2,435
| -13% | -$25.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $196万 | 0.58% |
41,786
-3,918
| -9% | -$18.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
47
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $195万 | 0.58% |
39,626
+52
| +0.1% | +$2,797 |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
Bank of America
BAC
$3582億
| $186万 | 0.55% |
32,616
-2,266
| -6% | -$12.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $167万 | 0.49% |
17,291
-2,006
| -10% | -$19.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $156万 | 0.46% |
25,417
-67
| -0.3% | -$3,976 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Etesian Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsは143銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.13億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Etesian Wealth Advisorsは新たに5件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は143件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は654株、評価額は$27.2万でした。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$210万相当を減らしました。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にToyotaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの41%を占めています。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Etesian Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.38億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEtesian Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。