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EWA
Etesian Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
4.9%
推定1年リターン
15.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.21%
1年予想リターン
+15.5%
3年間の予想リターン
+54.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$2488万
(+7.9%)
資金フロー
-$40.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.71%
保有額
143
新規
5
買い増し
27
減少
89
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$174万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$172万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$121万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$73.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$210万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$98.7万 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$76.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$47.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | ヘルスケア | 3.25% |
| 5 | 生活必需品 | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.9億
| $1966万 | 5.81% |
297,728
+2,932
| +1% | +$18.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1940万 | 5.73% |
186,600
-9,764
| -5% | -$98.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1684万 | 4.98% |
236,419
+2,677
| +1% | +$18.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1608万 | 4.75% |
319,338
-41,724
| -12% | -$210万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1437万 | 4.25% |
19,184
-657
| -3% | -$47.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $1335万 | 3.94% |
536,383
-30,695
| -5% | -$76.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1073万 | 3.17% |
14,375
-57
| -0.4% | -$4.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1060万 | 3.13% |
155,815
+11,255
| +8% | +$73.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $839万 | 2.48% |
28,992
-1,116
| -4% | -$31.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $829万 | 2.45% |
100,509
+541
| +0.5% | +$4.34万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $724万 | 2.14% |
82,399
+2,758
| +3% | +$23.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $720万 | 2.13% |
183,506
+33,991
| +23% | +$133万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $696万 | 2.06% |
151,244
-112
| -0.1% | -$5,155 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $617万 | 1.82% |
41,603
-3,114
| -7% | -$42.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $602万 | 1.78% |
27,426
+8,290
| +43% | +$174万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $557万 | 1.65% |
140,455
+3,496
| +3% | +$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $527万 | 1.56% |
5,631
-8
| -0.1% | -$7,971 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $525万 | 1.55% |
26,249
+8,373
| +47% | +$172万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $513万 | 1.52% |
7,475
+87
| +1% | +$5.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $511万 | 1.51% |
32,323
+7,733
| +31% | +$121万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $503万 | 1.49% |
52,179
-4,237
| -8% | -$40万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $494万 | 1.46% |
39,756
-356
| -0.9% | -$4.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $464万 | 1.37% |
12,439
-115
| -0.9% | -$4.65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $458万 | 1.35% |
19,217
-1,109
| -5% | -$27.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $440万 | 1.3% |
85,581
-1,117
| -1% | -$5.71万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Etesian Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsは143銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.13億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Etesian Wealth Advisorsは新たに5件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は143件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は654株、評価額は$27.2万でした。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$210万相当を減らしました。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にToyotaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの41%を占めています。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Etesian Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.38億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEtesian Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。