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EWA
Etesian Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
4,9%
Retorno est. (1 ano)
15,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,5%
Retorno est. (3 anos)
+54,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,71%
Posição
143
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
89
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 732 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,96% |
| 3 | Financeiro | 3,43% |
| 4 | Saúde | 3,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 19,7 mi | 5,81% |
297.728
+2.932
| +1% | +US$ 185 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 19,4 mi | 5,73% |
186.600
-9.764
| -5% | -US$ 987 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,8 mi | 4,98% |
236.419
+2.677
| +1% | +US$ 186 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 16,1 mi | 4,75% |
319.338
-41.724
| -12% | -US$ 2,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,4 mi | 4,25% |
19.184
-657
| -3% | -US$ 478 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 13,3 mi | 3,94% |
536.383
-30.695
| -5% | -US$ 764 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,7 mi | 3,17% |
14.375
-57
| -0,4% | -US$ 41,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10,6 mi | 3,13% |
155.815
+11.255
| +8% | +US$ 732 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,39 mi | 2,48% |
28.992
-1.116
| -4% | -US$ 319 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 8,29 mi | 2,45% |
100.509
+541
| +0,5% | +US$ 43,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 7,24 mi | 2,14% |
82.399
+2.758
| +3% | +US$ 235 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 7,2 mi | 2,13% |
183.506
+33.991
| +23% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 6,96 mi | 2,06% |
151.244
-112
| -0,1% | -US$ 5,16 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,17 mi | 1,82% |
41.603
-3.114
| -7% | -US$ 427 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,02 mi | 1,78% |
27.426
+8.290
| +43% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 5,57 mi | 1,65% |
140.455
+3.496
| +3% | +US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,27 mi | 1,56% |
5.631
-8
| -0,1% | -US$ 7,97 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,25 mi | 1,55% |
26.249
+8.373
| +47% | +US$ 1,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,13 mi | 1,52% |
7.475
+87
| +1% | +US$ 58 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,11 mi | 1,51% |
32.323
+7.733
| +31% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 5,03 mi | 1,49% |
52.179
-4.237
| -8% | -US$ 400 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,94 mi | 1,46% |
39.756
-356
| -0,9% | -US$ 42,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,64 mi | 1,37% |
12.439
-115
| -0,9% | -US$ 46,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,58 mi | 1,35% |
19.217
-1.109
| -5% | -US$ 278 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 4,4 mi | 1,3% |
85.581
-1.117
| -1% | -US$ 57,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Etesian Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Etesian Wealth Advisors detinha 143 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 143 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Etesian Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 654 ações no valor de US$ 272 mil.
- Etesian Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Etesian Wealth Advisors em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Etesian Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Toyota no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Etesian Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 338 mi no T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Etesian Wealth Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Etesian Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.