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EWA
Etesian Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
4,9%
Retorno est. (1 ano)
15,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,5%
Retorno est. (3 anos)
+54,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,71%
Posição
143
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
89
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 732 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,96% |
| 3 | Financeiro | 3,43% |
| 4 | Saúde | 3,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 377 mil | 0,11% |
1.743
-78
| -4% | -US$ 17,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 460 mi
| US$ 373 mil | 0,11% |
2.659
-150
| -5% | -US$ 20,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
103
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 371 mil | 0,11% |
1.246
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,3 bi
| US$ 363 mil | 0,11% |
2.640
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 362 mil | 0,11% |
+1.200
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
McKesson
MCK
US$ 119 bi
| US$ 358 mil | 0,11% |
474
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 352 mil | 0,1% |
702
-64
| -8% | -US$ 30,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
108
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 348 mil | 0,1% |
1.555
-82
| -5% | -US$ 17,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 346 mil | 0,1% |
2.208
-133
| -6% | -US$ 23,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
110
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 341 mil | 0,1% |
355
-38
| -10% | -US$ 39,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,9 bi
| US$ 325 mil | 0,1% |
1.988
-2.037
| -51% | -US$ 305 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 323 mil | 0,1% |
2.958
-856
| -22% | -US$ 93,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 316 mil | 0,09% |
3.672
-66
| -2% | -US$ 5,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 308 mil | 0,09% |
1.883
+279
| +17% | +US$ 44,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 301 mil | 0,09% |
2.054
-38
| -2% | -US$ 5,53 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
116
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,4 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
7.385
+250
| +4% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 289 mil | 0,09% |
1.844
-411
| -18% | -US$ 62,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 289 mil | 0,09% |
1.175
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
119
UnitedHealth
UNH
US$ 377 bi
| US$ 272 mil | 0,08% |
+654
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,5 bi
| US$ 271 mil | 0,08% |
4.953
+109
| +2% | +US$ 5,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$ 112 bi
| US$ 270 mil | 0,08% |
1.223
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
122
Mastercard
MA
US$ 544 bi
| US$ 269 mil | 0,08% |
524
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 257 mil | 0,08% |
3.132
-25
| -0,8% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 1,99 bi
| US$ 257 mil | 0,08% |
7.903
-4.740
| -37% | -US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,6 bi
| US$ 256 mil | 0,08% |
2.776
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Etesian Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Etesian Wealth Advisors detinha 143 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 143 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Etesian Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 654 ações no valor de US$ 272 mil.
- Etesian Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Etesian Wealth Advisors em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Etesian Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Toyota no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Etesian Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 338 mi no T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Etesian Wealth Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Etesian Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.