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EWA

Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 4,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-406.085 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,71 %
Position
143
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
89
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,74 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,72 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,33 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,21 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+732.223 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,1 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+987.094 $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+764.352 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+478.425 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+427.351 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,12 %
2 Technologie 7,96 %
3 Finanzwesen 3,43 %
4 Gesundheitswesen 3,25 %
5 Basiskonsumgüter 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
812.633 $ 0,24 %
1.624
– –
2022 Q4
14 Quartale
CAH-Symbol
77
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
807.466 $ 0,24 %
3.399
-85
-2 % -17.664 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
78
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
776.276 $ 0,23 %
2.055
-72
-3 % -28.869 $
2024 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
79
Abbott
ABT
181 Mrd. $
754.231 $ 0,22 %
8.312
-484
-6 % -44.177 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
80
Home Depot
HD
309 Mrd. $
730.139 $ 0,22 %
2.070
-314
-13 % -102.152 $
2022 Q4
14 Quartale
AFL-Symbol
81
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
724.840 $ 0,21 %
6.182
-224
-3 % -25.787 $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
697.162 $ 0,21 %
6.478
-908
-12 % -97.106 $
2022 Q4
14 Quartale
LDOS-Symbol
83
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
655.404 $ 0,19 %
6.365
– –
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
84
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
597.084 $ 0,18 %
2.351
-289
-11 % -67.354 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
85
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
560.907 $ 0,17 %
9.397
-274
-3 % -16.104 $
2022 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
86
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
517.905 $ 0,15 %
3.825
-248
-6 % -37.083 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
87
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
486.723 $ 0,14 %
3.560
-178
-5 % -26.641 $
2022 Q4
14 Quartale
AVIV-Symbol
88
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
485.269 $ 0,14 %
6.268
– –
2023 Q3
11 Quartale
PGX-Symbol
89
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
474.781 $ 0,14 %
43.799
-6.249
-12 % -68.951 $
2022 Q4
14 Quartale
WM-Symbol
90
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
446.429 $ 0,13 %
2.003
-74
-4 % -16.458 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
443.465 $ 0,13 %
1.463
-79
-5 % -22.640 $
2022 Q4
14 Quartale
GLDM-Symbol
92
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
436.889 $ 0,13 %
5.501
-118
-2 % -10.536 $
2024 Q3
7 Quartale
CEG-Symbol
93
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
432.164 $ 0,13 %
1.740
– –
2022 Q4
14 Quartale
ESGD-Symbol
94
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
426.970 $ 0,13 %
4.153
+221
+6 % +22.451 $
2025 Q1
5 Quartale
NUBD-Symbol
95
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
410.582 $ 0,12 %
18.549
+1.081
+6 % +23.927 $
2024 Q4
6 Quartale
HYEM-Symbol
96
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
510 Mio. $
408.253 $ 0,12 %
20.301
-5.291
-21 % -106.132 $
2022 Q4
14 Quartale
SAIC-Symbol
97
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
406.419 $ 0,12 %
3.681
– –
2026 Q1
1 Quartal
SRE-Symbol
98
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
394.945 $ 0,12 %
4.260
-112
-3 % -10.417 $
2022 Q4
14 Quartale
IWB-Symbol
99
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
384.930 $ 0,11 %
940
– –
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
377.782 $ 0,11 %
513
– –
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

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EWM
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Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Etesian Wealth Advisors 143 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 143 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 654 Aktien im Wert von 271.822 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in Toyota im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.011 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .