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EWA
Etesian Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
4.9%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+54.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$2488만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$40.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.71%
보유액
143
신규
5
증가
27
축소
89
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.96% |
| 3 | 금융 | 3.43% |
| 4 | 건강관리 | 3.25% |
| 5 | 필수소비재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$81.3만 | 0.24% |
1,624
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
77
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$80.7만 | 0.24% |
3,399
-85
| -2% | -US$1.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$77.6만 | 0.23% |
2,055
-72
| -3% | -US$2.89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
79
Abbott
ABT
US$1815억
| US$75.4만 | 0.22% |
8,312
-484
| -6% | -US$4.42만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
80
Home Depot
HD
US$3089억
| US$73만 | 0.22% |
2,070
-314
| -13% | -US$10.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
81
Aflac
AFL
US$601억
| US$72.5만 | 0.21% |
6,182
-224
| -3% | -US$2.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$69.7만 | 0.21% |
6,478
-908
| -12% | -US$9.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
83
Leidos
LDOS
US$157억
| US$65.5만 | 0.19% |
6,365
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$59.7만 | 0.18% |
2,351
-289
| -11% | -US$6.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
85
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$56.1만 | 0.17% |
9,397
-274
| -3% | -US$1.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$51.8만 | 0.15% |
3,825
-248
| -6% | -US$3.71만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
87
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$48.7만 | 0.14% |
3,560
-178
| -5% | -US$2.66만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
88
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$48.5만 | 0.14% |
6,268
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
89
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$47.5만 | 0.14% |
43,799
-6,249
| -12% | -US$6.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
90
Waste Management
WM
US$907억
| US$44.6만 | 0.13% |
2,003
-74
| -4% | -US$1.65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$44.3만 | 0.13% |
1,463
-79
| -5% | -US$2.26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
92
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$43.7만 | 0.13% |
5,501
-118
| -2% | -US$1.05만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$43.2만 | 0.13% |
1,740
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
94
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$42.7만 | 0.13% |
4,153
+221
| +6% | +US$2.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
95
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88억
| US$41.1만 | 0.12% |
18,549
+1,081
| +6% | +US$2.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.1억
| US$40.8만 | 0.12% |
20,301
-5,291
| -21% | -US$10.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
97
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$40.6만 | 0.12% |
3,681
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Sempra
SRE
US$545억
| US$39.5만 | 0.12% |
4,260
-112
| -3% | -US$1.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
99
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$38.5만 | 0.11% |
940
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$37.8만 | 0.11% |
513
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Etesian Wealth Advisors는 US$3.38억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Etesian Wealth Advisors는 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산해, 143개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$27.2만 상당의 654주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Etesian Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Toyota 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 41%를 차지해요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.