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Acima Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
3,95%
Retorno est. (1 ano)
11,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,47%
Retorno est. (1 ano)
+11,21%
Retorno est. (3 anos)
+51,05%
Retorno est. (5 anos)
+46,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mil
(+0,01%)
Fluxo de capital
+US$ 283 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,96%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
48
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 731 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 515 mil |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 310 mil |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 781 mil |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 164 mil |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 129 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,9% |
| 2 | Tecnologia | 5,71% |
| 3 | Saúde | 2,35% |
| 4 | Bens industriais | 1,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 482 mil | 0,14% |
3.251
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 473 mil | 0,14% |
1.664
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
78
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 464 mil | 0,13% |
5.373
-531
| -9% | -US$ 47,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 444 mil | 0,13% |
657
-65
| -9% | -US$ 38,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
80
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 435 mil | 0,13% |
1.815
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
81
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 417 mil | 0,12% |
1.500
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 416 mil | 0,12% |
2.585
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
83
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 404 mil | 0,12% |
2.095
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
84
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 396 mil | 0,12% |
7.128
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
85
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 389 mil | 0,11% |
1.570
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 386 mil | 0,11% |
2.000
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
87
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 379 mil | 0,11% |
13.294
-715
| -5% | -US$ 19 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
88
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 368 mil | 0,11% |
668
-66
| -9% | -US$ 37,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
89
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 368 mil | 0,11% |
348
-31
| -8% | -US$ 33,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
90
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 362 mil | 0,11% |
3.486
-414
| -11% | -US$ 45,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
91
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 330 mil | 0,1% |
2.400
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 327 mil | 0,1% |
657
-22
| -3% | -US$ 11,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
93
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 325 mil | 0,09% |
3.291
-91
| -3% | -US$ 9,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 316 mil | 0,09% |
4.028
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 311 mil | 0,09% |
2.915
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
96
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 311 mil | 0,09% |
1.521
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
97
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 308 mil | 0,09% |
180
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
98
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 297 mil | 0,09% |
752
-74
| -9% | -US$ 31,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
99
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 774 mi
| US$ 295 mil | 0,09% |
3.473
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 294 mil | 0,09% |
966
-90
| -9% | -US$ 30,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
TIM
Revisão da carteira de Acima Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Acima Private Wealth detinha 177 posições avaliadas em US$ 344 mi, alta de 0,01% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Acima Private Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 177 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Acima Private Wealth no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 ações no valor de US$ 248 mil.
- Acima Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 731 mil.
- A maior redução de Acima Private Wealth em T3 2026 foi em Mercado Libre, com um corte estimado de US$ 781 mil.
- Acima Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 348 mil.
- As dez maiores posições de Acima Private Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 344 mi no T3 2026.
- Acima Private Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Acima Private Wealth subiu 0,01% em relação ao trimestre anterior, para US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Acima Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.