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Acima Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
11.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 k
(+0.01%)
Flujo de capital
+USD 283 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 731 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 515 k |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 310 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 309 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 781 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 348 k |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 164 k |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 161 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 129 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.9% |
| 2 | Tecnología | 5.71% |
| 3 | Salud | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 482 k | 0.14% |
3,251
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 473 k | 0.14% |
1,664
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
78
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 464 k | 0.13% |
5,373
-531
| -9% | -USD 47.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 444 k | 0.13% |
657
-65
| -9% | -USD 38.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
80
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 435 k | 0.13% |
1,815
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
81
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 417 k | 0.12% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 416 k | 0.12% |
2,585
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
83
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 404 k | 0.12% |
2,095
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
84
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 396 k | 0.12% |
7,128
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
85
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 389 k | 0.11% |
1,570
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 386 k | 0.11% |
2,000
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
87
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 379 k | 0.11% |
13,294
-715
| -5% | -USD 19 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
88
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 368 k | 0.11% |
668
-66
| -9% | -USD 37.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
89
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 368 k | 0.11% |
348
-31
| -8% | -USD 33.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
90
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 362 k | 0.11% |
3,486
-414
| -11% | -USD 45.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
91
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 330 k | 0.1% |
2,400
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 327 k | 0.1% |
657
-22
| -3% | -USD 11.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
93
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 325 k | 0.09% |
3,291
-91
| -3% | -USD 9.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 316 k | 0.09% |
4,028
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 311 k | 0.09% |
2,915
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
96
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 311 k | 0.09% |
1,521
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
97
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 308 k | 0.09% |
180
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
98
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 297 k | 0.09% |
752
-74
| -9% | -USD 31.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
99
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 774 M
| USD 295 k | 0.09% |
3,473
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 294 k | 0.09% |
966
-90
| -9% | -USD 30.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
TIM
Revisión del portafolio de Acima Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Acima Private Wealth mantenía 177 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 0.01% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Acima Private Wealth en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,049 acciones por un valor de USD 248 k.
- Acima Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 731 k.
- La mayor reducción de Acima Private Wealth durante T3 2026 fue en Mercado Libre, con un recorte estimado de USD 781 k.
- Acima Private Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T3 2026, con una venta estimada de USD 348 k.
- Las diez principales posiciones de Acima Private Wealth representan 47% de su cartera de USD 344 M en T3 2026.
- Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Acima Private Wealth aumentó 0.01% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Acima Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.